总结与操作建议:
今日市场总体呈现震荡走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数受到隔夜利空影响明显低开之后冲高,但随后转为震荡走势,全天总体波动减小,成交量有明显收缩。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深 300 指数下跌-6.98点或-0.18%至 3794.33 点,上证 50 指数下跌-6.63 点或-0.23%至 2903.49 点,中证500 指数下跌-12.39 点或-0.25%至 4962.59 点。
具体来看,申万一级行业涨跌互现,涨幅较大的是国防军工、医药生物、电子等行业,分别上涨 1.76%、1.39%、0.92%,国防军工中主要是航母相关个股尾盘涨幅较大。跌幅较大的是有色金属、非银金融、农林牧渔,分别下跌 2.65%,1.17%,0.78%。外盘方面,亚太地区市场涨跌互现,日本、台湾地区、马来、印尼股市下跌,其他地区上涨。日本日经指数和香港恒生指数分别下跌 0.51%和上涨 0.13%。
期货市场方面,IF 和 IC 隔季合约基差小幅上升,其他各合约基差均有下降,整体看依然呈现贴水修复的走势。IH-IC 价差几乎不变,避险情绪波动不大。持仓量和成交量方面,IF、IH、IC 的总成交量和总持仓量均有明显下降,基本恢复至周一的低位水平,一定程度上受到现货市场成交量减少的影响。
消息面上看,今日无逆回购到期,也是央行继续第三日暂停逆回购作。另外央行在香港发行两期人民币央票,其中 1 个月和 6 个月央票分别为 200 亿元和 100 亿元,实质上会产生同时收紧离岸和在岸流动性的效果。中方将暂停所有加拿大肉类对华出口,因中国海关在来自加拿大的猪肉产品中发现瘦肉精残留。该事件可能与近期中加关系紧张有关。总体上看,今日部分行业受到自身因素出现一定涨跌,但宏观层面变动不大。市场因此保持窄幅震荡走势,继续关注中美贸易谈判。
资金面上看,根据 Wind 数据,今日沪深 300 指数和中证 500 指数资金均有小幅流出,上证 50 指数资金略微流入。分类来看,全市场资金流向中,机构、主力和大户资金分别流出 61.84 亿元、95.86 亿元和 3.04 亿元,散户资金流入 160.75 亿元。根据资金使用额度变动计算,陆股通北向资金继续流出 9.45 亿元,是连续第三日流出。
技术面上看,沪指今日震荡单位突破昨日低位,技术指标继续从高位回落,脱离超买区间,短线震荡向上走势不变,继续关注上方缺口附近的压力,补全缺口后仍有上行动力,下方2800 点附近有较强支撑。中长期来看,但贸易问题对经济中长期影响的不确定性上升,严重情况下或将向后推迟二季度经济企稳的时间,该风险导致的中期利空需要警惕。但更多的刺激政策也在酝酿中,阶段性行情仍值得期待。