总结与操作建议:
今日市场总体呈现震荡上涨的走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证指数早盘开盘后一路震荡上行,临近午盘冲至日内高位,随后持续在 2900 点上方震荡,成交量较昨日差异不大。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深 300 指数上涨 48.99 点或 1.35%至 3666.78 点,上证 50 指数上涨 24.36 点或 0.9%至 2739.79点,中证 500 指数上涨 86.31 点或 1.75%至 5009.87 点。
具体来看,申万一级行业全部呈现上涨走势,涨幅较小的是纺织服装、银行、食品饮料,分别上涨 0.5%、0.7%、0.93%。除此之外的行业涨幅全部超过 1%,其中有色金属、农林牧渔、建筑材料为涨幅最大的 3 个行业,分别上涨 3.66%、3.01%、2.45%。外盘方面看,亚太地区股市涨跌差异较大,日本、香港地区、马来西亚和印度股市下跌,其他录得上涨。香港恒生指数和日本日经指数分别下跌 0.47%和 0.14%。
期货市场方面,IF、IH、IC 各期限合约几乎全部走高,仅 IC 隔季合约基差略微回落。IHIC 价差继续走低,市场避险情绪略有下降。持仓量和成交量变动差异较大,IF 和 IC 合约成交量小幅上升,IH 合约成交量下降,持仓量方面 IF 和 IH 合约持仓量下降,IC 持仓量上升。
消息面上看,央行公开市场今日重启逆回购操作净投放 800 亿元,此前连续八日暂停逆回购操作。同时有消息称,央行将于近期再次在香港发行人民币央行票据。这可能是央行对近期人民币汇率大幅走低之后的维稳考虑。从逻辑上离岸央票同时将会收缩在岸流动性,因此可关注央行发行离岸央票的规模,以判断国内流动性投放的规模,这一点对市场是潜在利好,我们将持续关注。
资金面上看,根据 Wind 数据,今日沪深 300、上证 50、中证 500 指数资金均有明显流出。分类来看,全市场资金流向中,机构流入 66.16 亿元,主力、大户和散户分别流出17.39 亿元、29.88 亿元和 18.90 亿元。根据资金使用额度变动计算的陆股通北向资金流出约 34.29 亿元。
技术面上看,沪指在 2800 点上方缺口之上再度反弹,显示出该位置的支撑力度,技术指标也有所修复,可继续关注该支撑位,短线压力或在 2950 点附近,另外 3000 点附近缺口仍是重要压力。中长期来看,前期出台的刺激政策正在起效,经济基本面或将继续改善,二季度可能将是基本面见底的时间,但贸易问题对中长期影响的不确定性上升,严重情况下或将推迟经济企稳的时间,该风险需要警惕。