2018年12月10日-12月16日私募行业动态：  
        随着2018收官之战拉开序幕，受益于众多利好政策的影响，北上资金开启了"买买买"模式，私募也积极加仓。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】数据显示，11月私募仓位出现近半年来最大的加仓。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）华润信托近期发布的数据显示，截至2018年11月，CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成份基金的平均股票仓位为54.94%，较上月末上升3.46%，是近半年私募最大加仓。（中国基金报）  
        截至2018年11月底，协会已登记私募基金管理人24418家，较上月存量机构增加151家，增长0.62%；已备案私募基金75220只，较上月增加241只，增长0.32%；管理基金规模12.79万亿元，较上月增加200.07亿元，增长0.16%。私募基金管理人员工总人数24.55万人，较上月减少494人，减少0.2%。其中，从管理人类型来看，截至2018年11月底，已登记私募证券投资基金管理人8966家，较上月增加43家；私募股权、创业投资基金管理人14676  家，较上月增加106家；其他私募投资基金管理人776家，较上月增加2家。从产品类型来看，截至2018年11月底，已备案私募证券投资基金36053只，基金规模2.26万亿元，较上月减少151.07亿元，减少0.66%；私募股权投资基金27115只，基金规模7.68万亿元，较上月增加482.38亿元，增长0.63%；创业投资基金6442只，基金规模0.88万亿元，较上月增加165.41亿元，增长1.91%；其他私募投资基金5610只，基金规模1.96万亿元，较上月减少296.65亿元，减少1.49%。（基金业协会）    
        2018年12月10日-12月16日私募基金业绩回顾：  
        本周股市先扬后抑，截止周五，上证综指下跌0.47%，上证50下跌0.3%，沪深300下跌0.49%，中小板指下跌2.22%，创业板指下跌2.28%。本周全市场大类因子测算中，规模因子、盈利因子、成长因子、技术因子收益率为正，量化因子、估值因子、质量因子取得负收益。股指期货方面，IF基差由贴水转升水，IH基差升水扩大，IC基差贴水收敛，截止周五，IF、IH分别升水0.11%、0.26%，IC贴水0.17%。债市方面，利率债到期收益率上行，信用债到期收益率短升长降。本周中债-综合净价（总值）指数小幅下跌0.091%。商品市场，本周南华商品指数上涨0.13%。黑色系、贵金属、工业品、金属有所上涨，有色、农产品、能化有一定跌幅。  
        本周股票投资策略私募基金周度平均收益为-0.39%。纳入统计的2478只产品中，本周收益率分布在-1%~0%区间的产品数量较多，约占比44%，约三成股票策略私募产品取得正收益。其他策略中，量化对冲策略、期货宏观策略、固定收益策略的平均收益率分别为-0.24%、-0.28%、-0.03%。  
        按照股票投资策略私募公司规模分类，在本周的统计样本中，规模小于10亿的公司旗下的产品依旧占大多数，为1768只。样本中，管理规模在20-50亿之间的公司旗下的产品本周取得正收益的比例相对较高，约39.32%。