华鑫证券-鑫融讯:市场能否补量是关键-220913

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日期:2022-09-13 10:23:20 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 董冰华  (PDF) 6 页 701 KB 分享者:aix****un
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研究报告内容
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  ▌双融余额

  截至9月9日,上交所两融余额报8670.15亿元,较前一交易日减少54.21亿元;深交所两融余额报7367.44亿元,较前一交易日减少32.02亿元;两市合计16037.59亿元,较前一交易日减少86.23亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  ▌最新观点

  上周五,A股节前红盘收官,金融、消费等权重股回暖,光伏、半导体等赛道股集体回调。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截止收盘,上证指数涨0.82%,深证成指涨1.11%,创业板指涨1.00%,沪深300涨1.39%,上证50涨1.82%,中证500涨0.71%。两市上涨家数为2388家,高于此前一周均值2248家,高于前一交易日1132家。涨停家数为49家,低于此前一周均值53家,低于前一交易日51家。两市下跌家数为2321家,低于此前一周均值2495家,低于前一交易日3615家。跌停家数为9家,低于此前一周均值26家,与前一交易日相同。北向资金为净流入147.54亿元,此前一周均值为净流入0.88亿元,前一交易日为净流出0.86亿元。两市成交额为7796.08亿元,此前一周均值为8457.11亿元,前一交易日为7883.67亿元。A股缩量反弹,由于是节前最后一个交易日,场内资金略显保守,与之相对应的北上资金大量进场,推动权重股走暖,成为行情大幅走暖的主要驱动力,8月人民币信贷回暖,验证了7月的社融信贷表现偏弱,主要受到了前期6月融资提前透支的影响,M2同比继续改善,相比7月抬升0.2个百分点至12.2%,显示出社会总体流动性仍处于宽松的一个状态。但短周期角度而言,市场反弹仍然受制于量价的背离,资金谨慎的态度,很难使行情有连续反弹的基础。因此未来一阶段行情,重点观察北向资金的净流入流出情况,以及成交金额能否有效放大,当然如果进入短周期的弱美元阶段,对于市场而言也是较大利好支持,有助于上证50的连续走暖。

  ▌主题追踪

  今日关注:券商、工程建设、煤炭

  1.券商行业:8月22日,央行授权全国银行间同业拆借中心公布,将一年期贷款市场报价利率(LPR)从3.70%下调至3.65%,将五年期贷款市场报价利率(LPR)从4.45%下调至4.3%。此次LPR报价非对称下调,意在推动更多资金脱虚向实,鼓励更多资金流向居民部门和企业中长期贷款,进一步强化“稳地产”预期,利好金融地产板块。近期,虽然美联储鹰派表态给证券市场带来较大波动,但随着美国经济数据的走弱,美联储鹰派加息的步伐或将受到一定阻碍。建议关注:中金公司(601995)、国泰君安(601211)

  2.工程建设行业:8月31日,证监会党委委员、副主席李超在首批保障性租赁住房REITs上市仪式上表示,市场共批准19只公募REITs产品上市,资产范围涵盖收费公路、污水处理和保障性租赁住房等多种类型,已上市项目募集资金580多亿元,总市值650亿元,回收资金带动新项目总投资额近3000亿元。8月24日召开的国务院常务会议再次提出19项接续政策措施,明确要求继续做好基础设施建设。另外要求在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上,再增加3000亿元以上额度,这些增量资金将部分作为基建项目资本金。建议关注:浙江建投(002761)、中国铁建(601186)

  3.煤炭行业:8月19日,国家能源局数据,数据显示,1-7月份,全国煤炭产量25.6亿吨,同比增长11.5%,增产2.6亿吨。23个产煤省区中,18个省区实现增产。近期,受持续高温天气影响,用电负荷屡创新高,国家能源局持续加大工作力度,力保电厂存煤稳定在历史高位水平。据调度,8月1日-8月17日,全国煤炭产量2.1亿吨,日均产量1233万吨,同比增长19.4%。全国统调电厂日均供煤800万吨,电厂存煤稳定在1.7亿吨以上,有力支撑了煤电机组满发稳发,为经济发展和民生用能提供了坚实可靠保障。建议关注:潞安环能(601699)、美锦能源(000723)

  ▌风险提示

  疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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