华鑫证券-两融策略:中美贸易关系缓和,市场能否借此突破-211118

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日期:2021-11-18 09:10:53 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 510 KB 分享者:xjj****20
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研究报告内容
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  双融余额

  截至11月17日,上交所两融余额报9820.42亿元,较前一交易日增加10.05亿元;深交所两融余额报8555.27亿元,较前一交易日增加25.38亿元;两市合计18375.68亿元,较前一交易日增加35.43亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周三,A股两市股指震荡攀升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截止收盘,上证指数涨0.44%,深成指涨0.67%,创业板指涨0.81%。北向资金为净卖出2.39亿元,上周均值为净卖出5.38亿元,前一交易日为净买入41.99亿元。两市成交额为10398亿元,连续第19个交易日破万亿。行情角度,A股缩量反弹,是对连续两日调整后的修复,并未改变任何趋势。中美贸易关系迎来新契机,美国国际贸易法院(CIT)正式宣布恢复201关税豁免权,并下调201关税税率。这意味着双面太阳能组件可以出口到美国,且不再征收额外的关税。中美贸易关系缓和对于A股而言短期将迎来投资者风险偏好的改善。继本周二错失最佳反弹窗口后,若不能借中美贸易关系缓和利好推动指数放量突破,那么3450-3550点区间或依旧是上证指数下一阶段运行的空间。

  主题追踪

  今日关注:稀土永磁、HJT电池、锂电池主题(关注标的仅为当日看好)

  1、稀土永磁主题:11月16日,发改委印发《推进资源型地区高质量发展“十四五”实施方案》。方案提出加大石油、天然气、铜、铬、钨、稀土、晶质石墨等战略性矿产资源勘查,做好重要矿产资源战略接续,预计未来稀土供应管理更加有序。随着新能源产业的发展,新能源车需求拉动已经不能忽视,未来3年新能源汽车在稀土需求的占比有望从10%提升至20%以上,这与2015-2020年新能源汽车对碳酸锂影响类似。若计入风电、以及工业电机在“双碳”内生需求下的永磁直驱化,稀土永磁需求将保持高景气。建议关注:科恒股份(300340)、金力永磁(300748)。

  2、HJT电池主题:10月28日,经世界公认权威测试机构德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)测试,隆基硅基异质结电池(HJT)再次取得重大突破,转换效率高达26.30%。短期来看,国产化银浆的应用和“银包铜”技术推广有望在2022年助力HJT降本约0.165元/W,快速缩小与PERC之间的成本差距;长期来看,硅片薄型化、NP同价趋势和设备降本会共同促进HJT进入产能爆发期。未来HJT进入扩产阶段,设备、工艺都将趋于成熟,HJT设备的革新升级都将基于一定的技术储备和客户基础上进行,后入者面临更高的客户认证壁垒和技术壁垒,领先厂商的市场份额将持续扩大。建议关注:罗伯特科(300757)、金刚玻璃(300093)。

  3、锂电池主题:11月5日,特斯拉表示计划在加拿大建设电池设备工厂,加大成本更低、续航里程更高的4680电池的生产力度,实现大规模生产,受该消息催化,锂电池板块大涨。在全球碳中和的背景下,新能源汽车销量快速增长,带来大量动力电池需求。EVTank预计全球动力电池需求将在2025年正式进入TWh时代,并在2030年达到2661GWh。在未来几年行业的快速发展阶段,锂电池需求将高度确定。建议关注:国轩高科(002074)、豪森股份(688529)。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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