川财证券-策略日报:受海外市场扰动,三大指数低开走强-210720

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日期:2021-07-21 10:48:46 研报出处:川财证券
研报栏目:投资策略 陈雳  (PDF) 3 页 290 KB 分享者:刘中***冰
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  市场点评

  今日三大指数低开走强,其中创业板指、深证成指尾盘翻红。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】北向资金方面延续流入,全天共计流入金额达30.64亿元。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场方面,受变异病毒导致的局部地区疫情反弹和多国相继全国解封影响,市场对疫情反复存在担忧,欧美股市出现大幅回落,同时OPEC增产和疫情反复进而市场对需求端的担忧导致原油价格跌破70美元每桶,进而进一步拖累海外市场。但当前国内疫情防控良好,全国接种情况较高,海外疫情的反复对国内冲击有限,因此包括北向资金也继续流入A股市场。

  行业点评

  全天来看,国防军工板块涨幅居前,从近期军工企业业绩披露情况来看,整体利润增长情况良好,而随着装备更新和军民融合的推进,军工行业未来有望能够逐步释放业绩;同时从事件驱动角度来看,当前国际局势复杂化,板块存在一定的投资机会。个股方面,火炬电子、烽火电子涨停,航新科技大涨11.60%。

  半导体板块涨幅较大,近期半导体板块受上周受台积电二季度业绩不及预期的影响,板块短期有所回落,但从中报业绩来看,在全球芯片短缺的大背景下,行业整体利润可观,增速较快,行业高增速对高估值构成了一定的支撑;此外,近日先是浦东新区方面对核心领域的企业自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税、其后浙江省人民政府也印发《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》,强化对第三代半导体,政策端对行业的支持也使得当前半导体板块整体景气度较高。个股方面,国民技术、泰晶科技、斯达半导等个股相继涨停。

  石油采矿板块方面回落较大,主要是因为周日OPEC+达成共识,同意上调包括阿联酋在内的多个成员国的减产基线,并将现有的减产协议延长至2022年底,此外求端方面,全球疫情的再度抬头叠加汽油消费量的大幅回落都表明全球经济存在较大不确定性,综合原因致使原油价格回落。但川财能源团队认为从中长期来看,OPEC+的增产还是无法满足预期的需求,整体供需仍然偏紧,随着不确定因素的减少及利空因素的消化,油价有望迎来反弹。

  后市展望

  从外资流向来看,短期仍偏好于涨幅较小、业绩较好的消费、化工等行业。预计后市新能源、半导体板块中将出现内部分化,建议关注行业中增速快同时涨幅较小的细分行业。

  风险提示:政策风险;贸易摩擦出现变数;海外疫情变化超预期。

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