华鑫证券-鑫融讯:修复性反弹正临近-220804

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日期:2022-08-04 09:45:22 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 董冰华  (PDF) 6 页 585 KB 分享者:iss****en
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研究报告内容
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  ▌双融余额

  截至8月3日,上交所两融余额报8758.38亿元,较前一交易日减少8.86亿元;深交所两融余额报7390.50亿元,较前一交易日减少21.22亿元;两市合计16148.88亿元,较前一交易日减少30.08亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  ▌最新观点

  本周三,指数早间高开后冲高回落,午后指数再度下行,三大指数相继翻绿,创业板指领跌,多只高位股快速跳水。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截止收盘,上证指数跌0.71%,深证成指跌1.14%,创业板指跌1.86%,沪深300跌0.98%,上证50跌0.73%,中证500跌0.74%。两市上涨家数为1715家,低于上周均值2422家,高于前一交易日394家。涨停家数为47家,低于上周均值84家,低于前一交易日52家。两市下跌家数为2995家,高于上周均值2245家,低于前一交易日4425家。跌停家数为29家,高于上周均值11家,低于前一交易日92家。北向资金为净流出10.49亿元,上周均值为净流入2.30亿元,前一交易日为净流出23.11亿元。两市成交额为11151.06亿元,上周均值为9175.72亿元,前一交易日为11811.34亿元。A股冲高回落,但尾盘下跌动能已经大幅衰减,因此行情角度,依然支持短期调整进入尾声阶段的判断。从基本面角度出发考虑市场反转节点,首先7月PMI数据不及预期,除开风险事件,目前市场正在交易复苏景气度不及预期的情况,但实质是上游景气度的衰退影响,中下游景气度依然维持扩张区间,这点需要被市场认知。其次需等待金融数据的落地以及更多7月经济数据的出台,逐步消除市场对于经济强复苏不确定性以及流动性收紧的担忧之后,A股市场有望迎来修复性反弹行情。

  ▌主题追踪

  今日关注:航天航空、半导体、激光雷达

  1.航天航空主题:8月2日,美国国会众议长佩洛西不顾中方强烈反对和严正交涉,窜访中国台湾地区。中华人民共和国外交部、中共中央台湾工作办公室等部门接连发表声明,称“中方对此坚决反对”,予以“严厉谴责”。5月19日,国务院国资委在会议上提出,要继续加大优质资产注入上市公司力度,集团公司要系统梳理未上市和已上市资源。军工是本轮国企改革的重点领域,军工资产证券化有望加速,业绩有望持续增长。国防军工板块一季度营业总收入共827.95亿元,同比增加14.60%,归母净利润79.90亿元,同比增加23.94%。建议关注:航发动力(600893)、中无人机(688297)

  2.半导体行业:8月3日,商务部新闻发言人表示,根据相关法律规定,决定暂停天然砂对台湾地区出口。相关措施自2022年8月3日起实施。天然砂是硅片等半导体的上游材料,数据显示,台湾地区天然砂进口量的90%以上来自大陆。咨询公司Gartner日前发布预测,预计2022年全球半导体收入将达到6760亿美元,相比2021年增长13.6%。Gartner表示,因芯片短缺而引发的半导体平均销售价格上涨,将成为推动2022年全球半导体市场增长的主要动力。2021年A股半导体行业上市公司营业收入达到3551亿元,创历史新高,全行业净利润翻倍增长达到556亿元。建议关注:中芯国际(688981)、沪硅产业-U(688126)

  3.激光雷达主题:近日,由中国牵头、德国联合牵头的车载激光雷达ISO国际标准预研工作组启动会正式召开,启动会的顺利召开,标志着ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》标准预研工作正式启动。激光雷达需求将会随着全球无人驾驶市场以及ADAS(高级驾驶辅助系统)渗透率的提高在未来数年内进入到快速增长期。近期,Yoledevelopment预测,2020年至2026年,汽车激光雷达市场预计将以111%的复合年增长率增长至23亿美元。建议关注:光库科技(300620)、永新光学(603297)

  ▌风险提示

  疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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