川财证券-研究所晨报-210722

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日期:2021-07-22 11:05:03 研报出处:川财证券
研报栏目:晨会早刊 陈雳  (PDF) 7 页 425 KB 分享者:che****91
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  川财证券行业每日晨会核心观点汇总

  宏观

  今年以来可转债发行数量较去年有所减少,但规模明显增长。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】截至7月19日,年内共发行公募可转债65只,较去年同期下降33%;合计发行规模1567.5亿元,较去年同期增长59.9%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)可转债发行数量减少与股市波动较大相关,股市的变动加大了可转债二级市场的波动。而可转债发行规模同比增加,与银行业和证券行业发行规模大相关。今年以来,银行发行可转债增多。南京银行、上海银行、苏州银行、杭州银行发行了可转债,发行规模合计为600亿元,远高于去年同期。

  科技

  《科创板日报》讯,全球光刻机龙头ASML今日发布Q2财报,并公布Q3超预期营收展望。此外,公司还公布了近110亿美元的股票回购计划。据财报显示,ASML今年Q2实现销售额40亿欧元,同比增长20.87%,环比下滑7.9%,略低于市场41亿欧元的预估值;净利润10亿欧元,同比增长38.22%,环比下降22%,市场预期为12.11亿欧元;毛利率为50.9%。值得一提的是,Q2订单额达到82.7亿欧元,环比激增74%,远高于市场预期的27.3亿欧元。ASML预计,Q3净营收为52亿-54亿欧元,超过市场46.9亿欧元的预估额。我们建议关注半导体设备产业链,北方华创、长川科技和新莱应材等。

  策略

  海外疫情的反复叠加近期全球多国央行态度可以看出,下半年全球货币层面预计将继续维持相对宽松的局面,同时美国国债十年期利率近期也持续走低,在此背景下,高增速的科技企业相对受益,因此近期科技、新能源板块整体表现较为强势。后市方面,下半年依旧看好科技板块机会,关注其中细分行业中增速较快但估值合理的品种。

  海外

  昨夜,欧美股市全线上涨。美国三大股指集体上涨,标普500指数上涨0.82%,纳斯达克综合指数上涨0.92%,道琼工业指数上涨0.83%。继五月中旬增加库存后,美国的原油库存降到了近十八个月的最低水平。叠加金融市场在大跌后回暖的影响,国际油价昨夜大幅上涨。美油9月合约收于70.22美元/桶,上涨4.49%,刷新近四个月的最大单日涨幅;布油9月合约收于72.16美元/桶,上涨4.05%。

  风险提示

  宏观经济不达预期;政策执行不达预期;下游需求持续低迷对行业的影响。

  

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