方正中期期货-沪铝期货期权日报-220815

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日期:2022-08-16 11:02:18 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 胡彬  (PDF) 11 页 1,382 KB 分享者:he***y
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研究报告内容
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  【行情复盘】8月15日,沪铝主力合约AL2209低开低走,全天震荡下跌,报收于17940元/吨,环比下跌3.42%。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】长江有色A00铝锭现货价格环比下跌450元/吨,南通A00铝锭现货价格环比下跌480元/吨,A00铝锭现货平均升贴水扩大到-220元/吨。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)

  【重要资讯】上游方面,SMM数据显示,7月(31天)中国冶金级氧化铝产量694万吨,冶金级日均产量22.39万吨,总产量环比上月增加2.97%,同比增长14.11%。7月氧化铝运行产能为8171.3万吨,全国开工率为87%。供给方面,四川电力紧张局面升级,电解铝企业减产扩大,目前区域内所涉及铝厂减产严重,8月初省内电解铝已减产28万吨,后续减产规模将继续扩大,或面临全停的风险。据SMM获悉:四川某铝厂因近期限电压负荷生产,导致企业发生紧急爆炸事故,该企业总建成产能20万吨,7月底运行产能19万吨,目前企业已有部分产能紧急停产后续停产规模或加大。库存方面,2022年8月15日,SMM统计国内电解铝社会库存69.8万吨,较上周四库存增加0.5万吨,较去年同期库存下降4.4万吨,较7月底月度库存总计累库2.9万吨。

  【交易策略】从盘面上看,资金呈流出态势,主力多头减仓较多,目前国内供给端受高温限电的影响,产能有所减少。需求方面,随着淡季的持续以及外部环境的恶化,加工行业订单情况较为疲软,且终端消费的复苏还需要时间以及更多刺激措施。库存方面,社会库存继续小幅累积。目前沪铝盘面受临近交割的影响,波动较为剧烈,建议单边投机回避,可考虑跨期套利的组合,空近月多远月,需关注限电事态的进一步发展。08合约上方压力位20000,下方第一支撑位17000。

  

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