华鑫证券-鑫融讯:辩证看待7月社融数据-220815

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日期:2022-08-15 15:45:19 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 董冰华  (PDF) 6 页 587 KB 分享者:sgq****20
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研究报告内容
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  ▌双融余额

  截至8月12日,上交所两融余额报8844.03亿元,较前一交易日减少27.02亿元;深交所两融余额报7453.14亿元,较前一交易日减少33.74亿元;两市合计16297.47亿元,较前一交易日减少60.76亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  ▌最新观点

  上周五,上证指数全天窄幅整理,热门赛道普遍歇息。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)宁德时代、阳光电源、亿纬锂能疲软,创业板指跌超1%。截止收盘,上证指数跌0.15%,深证成指跌0.44%,创业板指跌1.13%,沪深300跌0.06%,上证50涨0.35%,中证500跌0.29%。两市上涨家数为1972家,低于此前一周均值2376家,低于前一交易日3670家。涨停家数为65家,低于此前一周均值72家,低于前一交易日80家。两市下跌家数为2695家,高于此前一周均值2355家,高于前一交易日1076家。跌停家数为9家,低于此前一周均值33家,低于前一交易日10家。北向资金为净流入38.78亿元,此前一周均值为净流出2.47亿元,前一交易日为净流入132.95亿元。两市成交额为9999.77亿元,此前一周均值为10370.09亿元,前一交易日为10672.90亿元。A股弱势震荡,显然在等待7月金融数据的落地,中国人民银行8月12日公布的数据显示,7月人民币贷款增加6790亿元,同比少增4042亿元,人民币信贷的走弱有两方面原因,第一,6月的冲量,挤占7月的融资需求;第二,地产的低迷,信贷需求端的表现不及预期。因此我们应该辩证的看待7月社融数据的走弱。此外中国7月M1货币供应年率6.7%,预期6.00%,前值5.80%。中国7月M2货币供应年率12%,预期11.40%,前值11.40%,两个数据均超预期。尤其是M1的走强意味着,更显出市场外流动性宽裕的环境特征明显,因此对于资本市场而言,在流动性宽裕的背景下,一旦有经济数据的改善,极有可能出现趋势上涨行情。

  ▌主题追踪

  今日关注:EDA软件、煤炭、贵金属

  1. EDA软件主题:8月13日消息,美国商务部周五发布最终规定,对设计GAAFET(全栅场效应晶体管)结构集成电路所必须的EDA软件技术实施新的出口管制。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确将集成电路列为7大科技前沿领域攻关的第3位,EDA的攻关更是位列集成电路之首。美国的出口管制将有利于国内芯片设计领域发展。建议关注:广立微(301095)、华大九天(301269)

  2.煤炭行业:国际能源署在《7月煤炭市场报告》中称,2022年的全球煤炭消费将略有上升,预计将回到近十年的创纪录水平。国家能源局数据,今年上半年,全国煤矿生产总量达到21.94亿吨,比去年同期增加11%,连续五个月实现了两位数的高速增长。近日,多地出现高温天气,大范围的高温带来高负荷的用煤用电需求,沿海八省电厂库存消耗加快。近日,煤炭网预测,今年迎峰度夏期间全国最大负荷将达13亿千瓦,同比增长10%。建议关注:上海能源( 600508 )、晋控煤业(601001)

  3.贵金属主题:8月10日,COMEX黄金期货盘中一度触及1812美元/盎司。现货黄金站上1800美元/盎司。国际金价低位回升。近期,美联储主席在利率决议后的新闻发布会上表示下半年将放慢加息。基于此预期,美元下半年有走弱空间,黄金价格预计将受益于美元的走弱而反弹。另外,中美博弈持续,避险情绪又起,刺激黄金价格上涨。建议关注:赤峰黄金(600988)、山东黄金(600547)

  ▌风险提示

  疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

  

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