山西证券-每日点评第136期:板块快速轮动,布局估值低位板块-210914

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日期:2021-09-14 17:48:18 研报出处:山西证券
研报栏目:机构资讯 麻文宇  (PDF) 3 页 465 KB 分享者:jac****23
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研究报告内容
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  市场回顾:板块快速轮动,北向资金流出

  今日两市收跌,北向资金流出。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】两市成交额为15131.83亿,较前一交易日放大3.42%。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)板块方面,今日综合、电气设备、医药生物板块涨幅居前,钢铁、建筑装饰、有色金属板块跌幅居前。今日沪股通流出37.84亿元,深股通流出3.45亿元,北向资金合计流出41.29亿元。

  市场焦点:

  国家发展改革委获悉,国家发展改革委、住房城乡建设部、公安部、自然资源部近日联合发布《关于近期推动城市停车设施发展重点工作的通知》,提出要将停车设施项目列入各城市重点项目建设计划,加快推进前期工作,加强要素保障,加大资金投入,建成一批停车设施项目。(信息来源:新华网)

  策略建议:布局估值低位板块

  市场方面,今日指数冲高回落,成交量维持高位,市场热情依旧较高,部分板块估值已处于中高位置,热门板块波动率和成交量同时上升,证明资金分歧已经加大,风险同时加大,未来市场或有风格切换。我们延续此前的整体策略建议,对于高位标的可逢高减仓,并逢低配置将有盈利修复的优质标的。中期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材虽然受到疫情影响但未来恢复空间较大,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。

  板块方面,近期市场板块快速轮动,各板块波动率加大,预计未来这种情况还将持续。多部门发布停车设施完善项目,目前随着电动车的普及,充电桩将伴随停车项目政策更加普及,未来可适当关注相关产业链标的。今日医药板块涨幅居前,我们延续此前的观点,目前医药板块处于筑底阶段,市盈率已处于历史低位,板块长期逻辑不变,未来随着国内消费逐步回暖,震荡休整后将迎来下一轮上涨,重点关注创新药板块和消费医疗板块,我们对于板块中期走势持续保持乐观。另外,建议投资者继续关注军工板块。“十四五”期间军工行业由稳健增长转向高速增长,装备升级放量带来核心竞争力提升,行业科技迭代代表高增长,军工体制改革提升企业经营效率,建议投资者关注板块内优质标的。最后,建议投资者关注化工板块,自我们推荐以来,板块涨幅较大,我们预测其中涉及新能源产业链的标的将延续强势,现在行业一致预期快速上升,前期业绩兑现大幅压降估值,板块资金关注度依旧较高,建议投资者逢低介入。

  截至9月3日,山证多因子1.0组合净值1.228182,沪市300指数净值0.881289;组合相对收益34.6893%,本周相对收益1.8178%。

  风险提示:宏观经济不及预期,抱团标的业绩不达预期,相关政策扶持不及预期、中美外交关系恶化等。

  短期建议注意大宗商品价格上涨过快带来的国内监管风险,以及持续通胀对美联储货币政策预期的影响。

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