华鑫证券-鑫融讯:警惕指数回落风险-220914

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日期:2022-09-14 09:31:57 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 董冰华  (PDF) 6 页 582 KB 分享者:qdw****ng
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研究报告内容
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  ▌双融余额

  截至9月13日,上交所两融余额报8694.94亿元,较前一交易日增加24.79亿元;深交所两融余额报7370.67亿元,较前一交易日增加3.23亿元;两市合计16065.61亿元,较前一交易日增加28.02亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  ▌最新观点

  本周二,A股全天窄幅整理,沪指、创业板指录得微涨。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)大金融、大消费走强,黄金、农业、物流、汽车、酒类、军工板块活跃,一带一路概念持续爆发;地产、电力、煤炭、燃气走弱,CRO概念重挫。截止收盘,上证指数涨0.05%,深证成指涨0.38%,创业板指涨0.09%,沪深300涨0.42%,上证50涨0.42%,中证500跌0.26%。两市上涨家数为2560家,高于上周均值2399家,高于前一交易日2388家。涨停家数为64家,高于上周均值59家,高于前一交易日49家。两市下跌家数为2140家,低于上周均值2331家,低于前一交易日2321家。跌停家数为11家,高于上周均值9家,高于前一交易日9家。北向资金为净流入39.71亿元,上周均值为净流出0.44亿元,前一交易日为净流入147.53亿元。两市成交额为7714.38亿元,上周均值为8158.03亿元,前一交易日为7796.08亿元。连续缩量的特征,市场极难连续反弹,或有冲高回落风险。此前我们分析认为:“短周期角度而言,市场反弹仍然受制于量价的背离,资金谨慎的态度,很难使行情有连续反弹的基础。因此未来一阶段行情,重点观察北向资金的净流入流出情况,以及成交金额能否有效放大,当然如果进入短周期的弱美元阶段,对于市场而言也是较大利好支持,有助于上证50的连续走暖。”周一晚美国公布8月CPI数据,同比增长8.3%,预期是8.1%。通胀数据超预期,意味加息75个基点板上钉钉,加息100个基点可能性也超过20%,受此利空影响,美股开盘全线大跌,美元指数大幅走强,美债暴跌。北向是近一阶段走强的核心驱动力,而在美元以及美债收益率的强周期下,资金态度或有转向可能。

  ▌主题追踪

  今日关注:煤炭、光伏设备、工程建设

  1、煤炭行业:8月19日,国家能源局数据,数据显示,1-7月份,全国煤炭产量25.6亿吨,同比增长11.5%,增产2.6亿吨。23个产煤省区中,18个省区实现增产。近期,受持续高温天气影响,用电负荷屡创新高,国家能源局持续加大工作力度,力保电厂存煤稳定在历史高位水平。据调度,8月1日-8月17日,全国煤炭产量2.1亿吨,日均产量1233万吨,同比增长19.4%。全国统调电厂日均供煤800万吨,电厂存煤稳定在1.7亿吨以上,有力支撑了煤电机组满发稳发,为经济发展和民生用能提供了坚实可靠保障。建议关注:潞安环能(601699)、美锦能源(000723)

  2、光伏设备主题:8月19日,国家能源局发布1—7月份全国电力工业统计数据。截至7月底,全国发电装机容量约24.6亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长17.2%;太阳能发电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长26.7%。7月27日,国家新闻办举行新闻发布会,国家能源局局长表示我国能源行业大力加强海外能源资源开发利用,光伏产业为全球市场供应超过70%组件。建议关注:上机数控(603185)、金辰股份(603396) 

   3、工程建设行业:8月31日,证监会党委委员、副主席李超在首批保障性租赁住房REITs上市仪式上表示,市场共批准19只公募REITs产品上市,资产范围涵盖收费公路、污水处理和保障性租赁住房等多种类型,已上市项目募集资金580多亿元,总市值650亿元,回收资金带动新项目总投资额近3000亿元。8月24日召开的国务院常务会议再次提出19项接续政策措施,明确要求继续做好基础设施建设。另外要求在3000亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上,再增加3000亿元以上额度,这些增量资金将部分作为基建项目资本金。建议关注:浙江建投(002761)、中国铁建(601186)

  ▌风险提示

  疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

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