华鑫证券-鑫融讯:缩量反弹,还需谨慎-220805

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日期:2022-08-05 09:30:12 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 董冰华  (PDF) 6 页 561 KB 分享者:9**2
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研究报告内容
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  ▌双融余额

  截至8月4日,上交所两融余额报8782.17亿元,较前一交易日增加23.79亿元;深交所两融余额报7405.79亿元,较前一交易日增加15.29亿元;两市合计16187.96亿元,较前一交易日39.08亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  ▌最新观点

  本周四,沪深两市全天呈小V走势,三大指数午后一度集体翻绿,随后震荡收回失地。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截止收盘,上证指数涨0.80%,深证成指涨0.69%,创业板指涨0.45%,沪深300涨0.85%,上证50涨1.12%,中证500涨0.56%。两市上涨家数为3780家,高于上周均值2422家,高于前一交易日1715家。涨停家数为93家,高于上周均值84家,高于前一交易日47家。两市下跌家数为962家,低于上周均值2245家,低于前一交易日2995家。跌停家数为12家,高于上周均值11家,低于前一交易日29家。北向资金为净流出32.05亿元,上周均值为净流入2.30亿元,前一交易日为净流出10.49亿元。两市成交额为8993.88亿元,上周均值为9175.72亿元,前一交易日为11151.06亿元。A股缩量反弹,主要由于上证50指数的企稳回升,不过上证50成交也是出现缩量的情况,短周期而言,修复性反弹仍有空间,但由于缩量我们认为反弹大概率不会那么顺利,或有再次创新低的可能。从基本面角度出发考虑市场反转节点,首先7月PMI数据不及预期,除开风险事件,目前市场正在焦虑复苏景气度不及预期的情况,但实质是上游景气度的衰退影响,中下游景气度依然维持扩张区间,这点需要被市场认知。其次需等待金融数据的落地以及更多7月经济数据的出台,逐步消除市场对于经济强复苏不确定性以及流动性收紧的担忧之后,A股市场有望迎来真正意义上的修复性反弹行情。

  ▌主题追踪

  今日关注:储能、激光雷达、新能源汽车

  1.储能主题:今年上半年,国家发展改革委、国家能源局发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》明确提出,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件;到2030年,新型储能全面市场化发展,基本满足构建新型电力系统需求,全面支撑能源领域碳达峰目标如期实现。随着传统能源向清洁能源转型成为全球共识,以风电、光伏等清洁能源替代化石能源的革命正在加速到来。由于新能源发电较传统能源存在不稳定、不均衡的特点,催生了发电侧和电网侧储能行业快速增长的需求。建议关注:南网科技(688248)、科华数据(002335) 

  2.激光雷达主题:近日,由中国牵头、德国联合牵头的车载激光雷达ISO国际标准预研工作组启动会正式召开,启动会的顺利召开,标志着ISO/PWI 13228《道路车辆激光雷达试验方法》标准预研工作正式启动。激光雷达需求将会随着全球无人驾驶市场以及ADAS(高级驾驶辅助系统)渗透率的提高在未来数年内进入到快速增长期。近期,Yole development预测,2020年至2026年,汽车激光雷达市场预计将以111%的复合年增长率增长至23亿美元。建议关注:光库科技(300620)、永新光学(603297) 

  3.新能源汽车主题:依据中汽协统计数据,今年上半年我国新能源汽车产销累计分别完成266.1万辆和260万辆,同比均增长1.2倍,市场占有率达到21.6%。8月1日,工信部、国家发改委、生态环境部发布了《工业领域碳达峰实施方案》,提出加大交通运输领域的绿色低碳产品供给,要提高城市公交、出租汽车、邮政快递、环卫、城市物流配送等领域新能源汽车比例,提升新能源汽车个人消费比例。到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右,乘用车和商用车新车二氧化碳排放强度分别比2020年下降25%和20%以上。建议关注:比亚迪(002594)、赛力斯(601127) 

  ▌风险提示

  疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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