长城证券-行业比较双周报:关注高景气度以及业绩高增的方向-210705

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日期:2021-07-13 15:22:01 研报出处:长城证券
研报栏目:投资策略 汪毅,王小琳  (PDF) 31 页 2,384 KB 分享者:yur****21
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研究报告内容
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  核心观点:关注高景气度以及业绩高增的方向

  海外方面,美国10年期国债收益率下降至1.33%,海外流动性担忧有所缓解,美联储议息会议论调偏鹰,但是目前市场流动性整体宽松格局延续。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】海外疫情继续反复,可能拖累经济复苏进程,尤其是拖累新兴市场国家的修复进程。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国内方面,国常会强调“保持货币政策稳定性、增强有效性,适时运用降准等货币政策工具,进一步加强金融对实体经济特别是中小微企业的支持,促进综合融资成本稳中有降”。流动性维持相对平稳格局,资金面整体偏松,当前通胀压力有限,国内经济和流动性环境对市场风险偏好整体有利。近期的市场成交额、融资融券余额、新基金发行份额也反映出市场情绪有所提升。进入7月,中报业绩的影响作用增强,上游资源品、制造业、电子行业以及出口链条有望维持高增。

  行业配置建议:整体来看我们认为结构性机会仍然存在,当前经济、资金以及市场环境相对有利于成长风格,高景气度以及业绩高增的行业配置机遇显现,建议关注确定性较强的方向,包括化工、汽车、新能源、机械、半导体、医药等行业细分方向。

  风险提示:经济复苏不及预期,中国宽松政策退坡,大宗商品涨价过快,全球疫情和疫苗应用情况,美债收益率上行等。

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