华鑫证券-两融策略日报:短期或有反弹-210721

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日期:2021-07-21 09:19:28 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 638 KB 分享者:LIS****os
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研究报告内容
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  双融余额

  截至7月20日,上交所融资融券余额报9683.46亿元,较前一交易日增加3.22亿元;深交所融资融券余额报8383.56亿元,较前一交易日增加17.67亿元;两市合计18067.02亿元,较前一交易日增加20.89亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周二,A股低开后持续在地位震荡,午后指数缓慢爬升,震荡上行。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,上证指数跌0.07%,深证成指涨0.12%,沪深300跌0.09%,创业板指涨0.41%。北向资金净流入30.64亿元,连续两日呈净流入。两市今日成交额仅为9664.77亿元,结束了连续13个交易日成交额超过万亿,成交额呈现大幅萎缩的态势,市场资金活跃度与流动程度明显下降。A股连续两日顶住下行压力,按此逻辑我们认为周三有回稳的可能性,此外由于上证50已出现60分钟的底背离,大盘蓝筹或有反弹驱动力,同时创业板50上行趋势维持较好,短期也具备有上行的动能,因此短周期而言,A股或有走强的可能性,但空间角度依然不乐观。

  主题追踪

  今日关注:碳化硅、MLCC、刀片电池

  1)碳化硅:易事特,三安光电领涨,催化剂:7月14日,上海市人民政府办公厅印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》,规划提出,以自主创新、规模发展为重点,提升芯片设计、制造封测、装备材料全产业链能级。制造封测,加快先进工艺研发,支持12英寸先进工艺生产线建设和特色工艺产线建设,争取产能倍增,加快第三代化合物半导体发展。作为第三代半导体的主要材料,碳化硅的应用在电动车领域主要应用包括主驱逆变器、DC/DC转换器、车载充电机和充电桩等,成为提升电动车延长行驶里程、缩短充电时间及增大电池容量的重要手段,拥有着跟新能源车共成长的能力。

  2)MLCC:火炬电子、鸿源电子领涨。催化剂:近期马来西亚的疫情进一步加剧,当地政府宣布,士乃工业区所有企业取消6成员工可进厂作业,全面停止营运,停工时间自7月9日到7月22日为期两周。马来西亚是全球MLCC和封装重镇,这种强化行动管制不仅会严重影响全球产业的供给。七月的第二周,供应链亦已经全面进入Q3的备货状态。海外疫情仍然严重,车载端与消费端的芯片供应因“结构问题”短期难有大的变化,因此这个季度供应链的主基调仍然将集中于供给紧缺受益的晶圆厂和IC原厂,以及封装前端的引线框架等瓶颈端。需求端增速快直接刺激MLCC产品涨价。

  3)刀片电池:合纵科技、星源材质领涨,催化剂:7月16日,在投资者关系活动上,比亚迪方面表示,目前该公司全系纯电动车都已换装刀片电池,刀片电池加速普及。在推出刀片电池之前,比亚迪的新能源乘用车绝大多数采用三元锂电池。刀片电池结合比亚迪全产业链优势,克服了传统电池能量密度低的问题,它将改变新能源汽车行业对三元锂电池的依赖。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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