安信证券-资产荒结构牛,高景气方向继续-211024

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日期:2021-10-24 19:35:03 研报出处:安信证券
研报栏目:投资策略 陈果,夏凡捷  (PDF) 21 页 1,185 KB 分享者:hll1******755
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研究报告内容
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  ■投资要点:

  在此前的策略报告中,我们指出当前市场的休整从空间上看已经接近尾声,进一步向下空间不大,当前市场仍然处于有为期。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周市场继续企稳反弹,主要指数均小幅回升,印证了我们此前的判断。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)展望后市,资产荒下的结构牛依然是中期趋势。随着以煤炭、钢铁为代表的大宗商品价格的快速回落,以及涨价压力对下游的持续传导,中下游环节盈利状况正迎来边际改善。A股市场主线有望从前期的高景气(宁组合)+上游(周期)转变为高景气(宁组合)+下游(消费)。配置上继续维持适度均衡的理念:高景气的高端制造持续作为基础配置;部分增配估值合理、景气改善的消费品;部分配置估值低、风险释放充分的金融地产;收缩配置周期股,具有硬性需求支撑的周期品才具投资价值。

  重点关注行业:新能车(锂电池)、光伏、汽车、食品饮料、家电、军工、银行、保险等。

  ■风险提示:1.全球流动性拐点;2.地产公司破产影响超预期;3.疫情超预期;4.通胀超预期。

  

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