华鑫证券-两融策略日报:A股调整尚未结束-210715

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日期:2021-07-15 09:13:49 研报出处:华鑫证券
研报栏目:融资融券 严凯文,董冰华  (PDF) 5 页 615 KB 分享者:1381******900
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研究报告内容
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  双融余额

  截至7月14日,上交所融资融券余额报9697.98亿元,较前一交易日减少31.24亿元;深交所融资融券余额报8374.12亿元,较前一交易日增加10.09亿元;两市合计18072.10亿元,较前一交易日减少21.15亿元。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  最新观点

  本周三,沪深两市低开低走,日内大幅震荡,大小票分化不明显,各大指数阴跌不休,场内情绪逐渐走落。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)锂电、光伏等板块大幅杀跌,医疗、医美板块走势良好。截至收盘,上证指数下跌1.07%,深证成指下跌0.88%,创业板指下跌0.75%,科创50下跌2.15%,上证50下跌1.54%。两市连续十个交易日成交额突破万亿。北向资金全天单边净卖出108.06亿元,创近10个月新高。结束净买入态势。A股调整基本符合我们预期,我们在《逐步考虑风险防范》中分析认为:“对于上证指数而言,短线还有上冲3570-3620点区域的可能性,但重点要观察成交金额情况,一旦量能缩减至万亿之下,亦或是北上资金转为净流出,都是值得警惕的信号。整体而言,我们认为行情或已经进入尾声阶段,场内板块分化现象越发严重,下半周或当逐步考虑风险防范。” 

  主题追踪

  今日关注:草甘膦、白酒、医疗美容

  1)草甘膦:广信股份、江山股份领涨,催化剂:据百川数据显示,7月13日,95%草铵膦实际成交价23.5万-24.4万元/吨,高端价格24.5万-25万元/吨,日涨幅逾4%,6月份以来累计涨幅约29%,据生意社数据,7月13日,95%草甘膦报价4.95万元/吨,6月份以来暂无明显涨幅,同属有机磷除草剂,草铵膦的价格上涨对草甘膦价格起到预示作用。需求端,目前国内生产商订单较多,销售压力较小,海外市场采购旺盛,特别是南美市场,由于巴西百草枯禁用,对草甘膦、草铵膦的采购需求尤为热切,刺激供应商调涨价格。

  2)白酒:广誉远,海南椰岛领涨,催化剂:近期,白酒企业陆续公布上半年业绩预告,舍得酒业业绩预增超3倍,山西汾酒等业绩高增长预喜。目前高端白酒基本面良好,茅台批价近期回升,带动板块景气度上行,龙头公司渠道仍有优化改革空间。市场方面,随着新冠疫情恢复,白酒需求持续恢复,景气度持续。在新能源板块整体调整下,白酒作为防御性板块受到资金追捧。

  3)医疗美容:开能健康、江苏吴中领涨。催化剂:6月10日,国家卫生健康委等八部委联合发布通知,决定于2021年6月-12月在全国范围内联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作,公布了专项整治工作方案。本次整治工作有利于加速行业出清,消费者将转向合法机构消费;对于上游医美行业生产商而言,未来医疗器械注册管理加强有力提升合规持证产品对不合规产品的替代速度和程度。7月12日,广东卫生健康委展率先落实地方性方案,预计近期各地方政府将陆续出台相应落实方案。

  风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。

  

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