国信证券-公募基金2021年二季报分析:港股配置放缓,电新成为热门-210722

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日期:2021-07-22 09:26:30 研报出处:国信证券
研报栏目:基金频道 张欣慰  (PDF) 14 页 1,171 KB 分享者:月**舞
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研究报告内容
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  基金仓位监控

  普通股票型基金仓位中位数为91.21%,偏股混合型基金仓位中位数为89.48%,处在历史91.31%分位点。https://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】

  尽管投资港股的趋势仍在上升,投资港股的基金数量也逐步增加,但投资港股的仓位有所下降。https://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)普通股票、偏股混合型基金港股仓位中位数分别为20.41%以及15.05%,分别处在历史40%以及80%分位点。股票型基金中配置港股的基金数量与日俱增,普通股票型配置港股基金数量为131只,偏股混合型配置港股基金数量为554只,整体股票型基金中配置港股的基金数量占比为36.4%。

  基金持股集中度监控

  基金持股集中度于2021年二季度有所放缓,表明基金经理持股较上一季度分散一些。同时,较上一季度,2021年一季度基金经理群体持股数量有所增加,表明基金经理群体整体择股观点重合度有所降低。

  板块配置监控

  尽管深主板与中小企业板合并,主板配置权重仍处于历史低位,并进一步占比下降,同时港股配置占比有所回落。2021年一季报中披露的主板配置权重为62.96%、创业板配置权重为21.06%、科创板配置权重为3.25%以及港股配置权重为12.72%。

  行业配置监控

  2021年一季报中披露配置权重最高的三个行业为食品饮料、医药以及电子行业,配置的权重分别为16.93%、16.06%以及14.24%。主动加仓最多的三个行业为电力设备及新能源、电子以及汽车,分别为3.12%、1.57%以及0.45%,而主动减仓最多的三个行业为食品饮料、家电以及非银行金融,分别为-1.68%、-1.24%以及-1.02%。

  港股方面,非日常生活必需品以及通信服务行业配置最高,行业权重分别为30.16%以及19%,同时公用事业以及原材料行业配置最低,分别为0.46%以及1.66%。

  个股配置监控

  绝对市值配置最高的三只股票为贵州茅台、宁德时代以及五粮液,其配置绝对市值分别为1257、1217以及1028亿元。

  绩优基金与百亿基金行业配置监控

  绩优基金配置最高的三个行业分别为电子、电力设备及新能源以及基础化工行业,配置权重分别为38.35%、22.86%以及12.28%。

  百亿规模基金配置最高的三个行业分别为食品饮料、医药以及电子行业,配置权重分别为22.84%、16.55%以及15.92%。

  风险提示:市场环境变动风险,本报告基于历史客观数据统计,不构成投资建议。

  

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