南联环资定期财报：南联环资:2019年年度报告（更正后）

公告编号：2020-0061证券代码：837273证券简称：南联环资主办券商：华福证券2019年度报告南联环资NEEQ:837273四川南联环资科技股份有限公司SichuanNanlianHuanziTechnologyCo.,Ltd公告编号：2020-0062公司年度大事记1、2019年1月8日，公司与中材苏州非金属矿设计研究院签订战略合作框架协议书。

2、2019年2月2日，公司全资子公司四川鑫烽建材有限责任公司更名为成都南联科技有限公司。

3、报告期内，公司及其全资子公司乐山南联共获得国家知识产权局下发的2项发明专利证书及13项实用新型专利证书。

4、报告期内，公司及其子公司乐山南联、成都南联、湖南南联、重庆南联新申报12项发明专利，40项实用新型专利。

5、报告期内，公司控股子公司湖南南联环资“50万吨石英砂固废处理与资源化应用”项目被湖南株洲市列入株洲市2019年重点项目。

6、2019年11月，公司“石英砂固废处理与资源化高值应用”技术通过国家工信部科技成果鉴定,认定为国内领先。

7、2019年12月，公司被四川省经济和信息化厅列入高成长型中小企业名单。

公告编号：2020-0063目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................11第五节重要事项......................................................................................................................18第六节股本变动及股东情况..................................................................................................21第七节融资及利润分配情况..................................................................................................23第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................24第九节行业信息......................................................................................................................26第十节公司治理及内部控制..................................................................................................27第十一节财务报告...................................................................................................................30公告编号：2020-0064释义释义项目释义《公司法》指《中华人民共和国公司法》公司、本公司、南联环资指四川南联环资科技股份有限公司《公司章程》指四川南联环资科技股份有限公司章程股东大会指四川南联环资科技股份有限公司股东大会董事会指四川南联环资科技股份有限公司董事会监事会指四川南联环资科技股份有限公司监事会高级管理人员指总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监主办券商指华福证券有限责任公司会所指利安达会计师事务所（特殊普通合伙）全资子公司、乐山南联指乐山市南联环资科技有限责任公司全资子公司、成都南联指成都南联科技有限公司全资子公司、重庆南联指重庆南联环资石英砂有限责任公司全资子公司、青川南联指青川县南联环资科技有限责任公司控股子公司、湖南南联指湖南南联环资科技有限责任公司股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司财务报表附注指四川南联环资科技股份有限公司财务报表附注本期、报告期指2019年1月1日至2019年12月31日上年、上年同期指2018年1月1日至2018年12月31日期初、本期期初指2019年1月1日期末、本期期末指2019年12月31日公告编号：2020-0065第一节声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曾伟、主管会计工作负责人曾伟及会计机构负责人（会计主管人员）杨志巧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项√是□否1、豁免披露事项及理由公司前五大客户及供应商因与对方签订保密协议，已向股转公司申请豁免披露。

【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述应收账款余额较大的风险随着公司主营业务的增加，产品涉及的客户和行业也增加，其中几个主要行业如玻璃、陶瓷等行业账期较长，且这些行业新增了客户，相应增加了应收账款，因此应收账款余额较大。

2017年、2018年、2019年末应收账款账面价值分别为1,591.23万元、2,165.83万元、2,816.49万元，占同期总资产的比例分别为15.22%、18.18%、16.64%，应收账款占资产总额的比例较高。

虽然公司在筛选客户时较为严格，目前应收账款所涉及的客户其资信程度和经营状况均良好，且在行业内均具有一定的市场地位，尚未出现较大的坏账风险。

若上述客户的经营出现问题，可能会使公司承接的业务量减少，从而降低公司的营业收入和盈利能力。

同时，主要客户经营业绩波动可能会使公司对其应收账款的回款速度降低，甚至面临发生坏账的风险，从而对公司的经营业绩产生不良影响。

存货余额较高的风险考虑生产工艺的要求和上游供应商的生产不连续性等因素，公司必须保持足够的存货以确保生产的连续性。

公司2017公告编号：2020-0066年、2018年和2019年末，存货余额分别为747.16万元、881.15万元、1,549.80万元，占流动资产总额的比重分别为10.31%、14.82%、18.90%，占资产总额的比重分别为7.15%、7.40%、9.16%，占比相比去年略有增加。

从存货结构来看，原材料、在产品和库存商品是存货的主要构成部分。

尽管公司生产工艺特点决定了公司存货规模，且公司期末结存的库存商品及在产品主要为根据客户订单以及常规产品备货。

但公司存货绝对金额较大，如果公司未来不能良好的控制存货规模，导致存货持续大幅增加，将产生由于存货占用资金导致经营效率下降的风险。

公司治理风险公司在有限责任公司时期治理不完善，公司股东会、执行董事、监事制度的建立和运行情况存在一定瑕疵，股份公司成立后，公司制定了适应公司发展需要的《公司章程》、三会议事规则，并建立关联交易、对外投资、对外担保、投资者关系管理等方面的内部控制制度，建立健全了法人治理结构。

但鉴于股份公司成立时间较短，公司治理机制的运行情况尚待观察，公司及管理层规范治理公司意识的提高、相关制度执行及完善均需要一定过程。

因此，公司虽然制定各项制度，但短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

实际控制人变更风险公司控股股东、实际控制人曾伟先生质押股份两次，分别为4,000,000股、2,400,000股，占公司总股本20.12%，质押期限分别为2018年2月7日至2020年12月3日，2019年1月16日至2024年1月15日。

两次股权质押主要用于支持公司发展，对公司生产经营不会产生不利影响，但如果公司到期不能及时偿还借款而质押权人要求实现质权的，有可能会导致控股股东、实际控制人发生变更。

本期重大风险是否发生重大变化：否公告编号：2020-0067第二节公司概况一、基本信息公司中文全称四川南联环资科技股份有限公司英文名称及缩写SichuanNanlianHuanziTechnologyCo.,Ltd证券简称南联环资证券代码837273法定代表人曾伟办公地址江油市工业园区大鹏路东段1号楼10层二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人杨玉春职务董事会秘书电话13699467746传真028-84445168电子邮箱63698639@qq.com公司网址联系地址及邮政编码成都市成华区建材路37号九熙广场3期1栋1211（610051）公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地董事会秘书处三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2011年1月20日挂牌时间2016年5月12日分层情况基础层行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C42废弃资源综合利用业-C422非金属废料和碎屑加工处理-C4220非金属废料和碎屑加工处理主要产品与服务项目石英砂系列（粗加工产品、水洗产品、烘干产品及粉体产品）钾长石系列产品（粉体产品）、技术研发与咨询、货运服务等普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本（股）31,812,500.00优先股总股本（股）0做市商数量0控股股东曾伟实际控制人及其一致行动人曾伟公告编号：2020-0068四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91510781567632877P否注册地址江油市工业园区大鹏路东段1号楼10层否注册资本31,812,500.00否五、中介机构主办券商华福证券主办券商办公地址福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名王微微、何姗会计师事务所办公地址北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层六、自愿披露□适用√不适用……