丹化科技定期财报：丹化科技：2019年年度报告全文（第二次修订）

股份有限公司2019年年度报告公司代码：600844公司简称：丹化科技丹化化工科技股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

如财务报表附注[六、11]、[十五]所述，丹化科技公司对联营企业内蒙古伊霖化工有限公司、内蒙古伊霖巨鹏新能源有限公司分别出资17,000万元、2,500万元，投资建设20万吨/年合成气制乙二醇项目与10万吨/年燃料乙醇项目。

截止2019年12月31日，上述工程项目非正常停工超过三个月，由于未能获取充分、适当的审计证据，我们无法确定上述事项对长期股权投资期末价值的影响。

四、公司负责人王斌、主管会计工作负责人蒋勇飞及会计机构负责人（会计主管人员）陈丽华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2019年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。

敬请查阅本报告第四节三、（四）可能面对的风险。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................9第五节重要事项...........................................................................................................................22第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................32第七节优先股相关情况...............................................................................................................38第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................39第九节公司治理...........................................................................................................................45第十节公司债券相关情况...........................................................................................................47第十一节财务报告...........................................................................................................................48第十二节备查文件目录.................................................................................................................1822019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、本公司、丹化科技指丹化化工科技股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所丹化集团指控股股东江苏丹化集团有限责任公司，持有公司17.71%的股份。

通辽金煤指控股子公司通辽金煤化工有限公司，公司持有其76.77%的股权。

丹化醋酐指控股子公司江苏丹化醋酐有限公司，公司持有其75%的股权。

江苏金聚指江苏金聚合金材料有限公司，公司控股孙公司，通辽金煤的全资子公司。

金之虹公司指控股子公司江苏金之虹新材料有限公司，公司持有其84%的股权。

丹茂合伙指丹阳丹茂化工科技中心（有限合伙）,由上海丹茂化工科技中心（有限合伙）更名，公司全资有限合伙企业，公司及全资子公司现对其出资6300万元份额。

丹升合伙指上海丹升新材料科技中心（有限合伙），公司合资组建的并购基金，公司作为劣后级有限合伙人出资1.5亿元。

报告期指2019年度元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位。

第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称丹化化工科技股份有限公司公司的中文简称丹化科技公司的外文名称DANHUACHEMICALTECHNOLOGYCO.,LTD公司的外文名称缩写DHCT公司的法定代表人王斌二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名成国俊蒋照新，姜迎芝联系地址上海市长宁区虹桥路2297弄6号上海市长宁区虹桥路2297弄6号电话021-64015596021-64016400传真021-64016411021-64016411电子信箱s600844@126.comjzx@600844.com,jiangyz@60082019年年度报告44.com三、基本情况简介公司注册地址江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼公司注册地址的邮政编码212300公司办公地址江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼公司办公地址的邮政编码212300公司网址电子信箱s600844@126.com四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《上海证券报》、《香港商报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所丹化科技600844*ST丹科、丹化科技、ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份、英雄股份B股上海证券交易所丹科B股900921*ST丹科B、丹科B股、ST丹科B股、ST大盈B股、*ST大盈B股、大盈B股、英雄B股六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）名称中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层签字会计师姓名靳军、夏仁俊七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入1,229,602,165.261,433,234,824.78-14.211,331,316,885.53归属于上市公司股东的净利润-432,800,708.102,056,765.46-21,142.78266,083,794.43归属于上市公司股东的扣除非经常性-432,132,619.26-11,967,624.42-3,510.8534,425,559.322019年年度报告损益的净利润经营活动产生的现金流量净额7,218,628.56370,233,192.87-98.05381,550,065.672019年末2018年末本期末比上年同期末增减（%）2017年末归属于上市公司股东的净资产1,691,531,186.762,124,361,619.44-20.372,122,344,436.60总资产2,987,847,792.963,392,136,458.76-11.923,806,629,168.71(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益（元／股）-0.42580.0020不适用0.2618稀释每股收益（元／股）-0.42580.0020不适用0.2618扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）-0.4251-0.0118减少0.4133个百分点0.0393加权平均净资产收益率（%）-22.680.10减少22.78个百分点13.38扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-22.65-0.56减少22.09个百分点1.73报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3月份）第二季度（4-6月份）第三季度（7-9月份）第四季度（10-12月份）营业收入260,475,442.30256,805,214.58153,603,689.71558,717,818.67归属于上市公司股东的净利润-66,814,436.01-44,601,710.79-113,299,623.75-208,084,937.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-66,553,977.05-45,328,392.72-111,829,192.08-208,421,057.412019年年度报告经营活动产生的现金流量净额-12,471,831.3713,316,733.65-66,276,826.0772,650,552.35季度数据与已披露定期报告数据差异说明√适用□不适用公司前三季度编制现金流量表未考虑子公司之间销售产生的经营性现金流与投资性现金流的差异，第四季度现金流量按照全年现金流量减前三季度合计数列示，现对各季度间的现金流量进行调整。

十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:1币种:CNY非经常性损益项目2019年金额附注（如适用）2018年金额2017年金额非流动资产处置损益-1,109,014.9251,899,074.67越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外5,203,191.1222,050,864.5313,396,092.87银行理财投资收益295,967.05481,165.65除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,519,301.7764,529.13-186,127.23其他符合非经常性损益定义的损益项目257,688,888.25少数股东权益影响额203,409.13-4,241,277.13-70,106,789.54所得税影响额148,645.63-3,221,877.38-21,032,903.91合计-668,088.8414,024,389.88231,658,235.11十一、采用公允价值计量的项目□适用√不适用十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务公司为专注于煤制乙二醇产业的新型化工企业，目前主要通过控股子公司通辽金煤的大型化工装置生产乙二醇并联产草酸，设计产能为年产乙二醇22万吨、草酸8万吨，其中乙二醇是公司主营产品，属于单一产品大规模生产。

（二）经营模式2019年年度报告1、生产方面：公司秉承安全、环保、优化的生产理念，依托以褐煤为原材料的气化技术生产乙二醇并联产草酸，产品结构单一。

公司采用“以产定销”的生产模式，基本无库存。

报告期内，受系统运行稳定性影响，公司未完成年产20万吨乙二醇和8.2万吨草酸的总体生产计划，存在较大缺口。

2、采购方面：公司通过把握化工原料市场行情，结合各种原料的供应风险分析结果，采取与供应商签订长期协议的采购模式，稳定原材料采购价格。

通过建立储备供应商机制，确保出现紧急问题的情况下能实现原料供应的稳定，做好原料的供应保障工作。

报告期内，各类物资的采购工作能够满足公司生产所需，褐煤、甲醇等原辅材料供应到位，采购的应急渠道、应急措施基本完善。

3、营销方面：公司的产品乙二醇和草酸全部自行销售，主要采取向下游聚酯厂家或化工贸易公司供货的形式。

公司控股孙公司生产的催化剂对外只向原合营企业永金化工投资管理有限公司的下属公司供应。

目前公司销售网络覆盖面广，客户稳定。

报告期内，公司产品销售状况良好，基本实现产销平衡。

（三）行业情况2019年上半年乙二醇价格持续低迷，现货价格逐步突破油制乙二醇成本，逼近煤制乙二醇成本，各厂家装置开工率均不高。

国内乙二醇市场行情低迷不振，煤制乙二醇新增产能在上半年集中释放，加上进口量在上半年保持了较高的水平，供应端压力陡增的情况下，主港库存持续走高，驱动乙二醇连续破位下行，产品价格多次触及历史冰点。

进入下半年后，乙二醇价格开始曲折爬升，至十月中旬又开始下滑，到十二月才有一拨突涨，但好景不长，随即又迅速走低。

据统计，目前国内共有乙二醇生产企业46家。

除了中石化、中石油等大型国有企业旗下公司外，乙二醇生产行业中的合资企业、民营企业等也越来越多。

2019年上半年乙二醇价格持续低迷，现货价格突破油制乙二醇成本，逼近煤制乙二醇成本，各厂家装置开工率均不高。

由于上半年乙二醇行情低迷，因此新增产能均为下半年投产，全年乙二醇总产能约为1307万吨，比2018年产能增加231万吨。

预计2020年，国内乙二醇新增产能约为554万吨。

由于乙二醇价格涨跌难定，实际投产情况可能会随着2020年价格走势而变化。

（数据来源：生意社）2019年乙二醇国内新增产能统计序号企业名称产能（万吨）原料来源投产时间1新疆天业扩能10合成气2019年2河北辛集化工6合成气2019年3新杭能源扩能10合成气2019年4兖……