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武汉控股定期财报:武汉控股:2019年年度报告

股票名称:武汉控股 股票代码:600168
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:3503K 分享时间:2020-06-30 18:19:41
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【财报摘要】

股份有限公司2019年年度报告公司代码:600168公司简称:武汉控股武汉三镇实业控股股份有限公司2019年年度报告2019年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人黄思、主管会计工作负责人曹明及会计机构负责人(会计主管人员)李磊声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟以2019年12月31日总股本709,569,692股计算,向全体股东以派现金方式进行利润分配,每10股派现金红利1.06元(含税),共计75,214,387.35元。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否九、重大风险提示本公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析部分。

十、其他□适用√不适用2019年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况讨论与分析.......................................................................................................11第五节重要事项...........................................................................................................................31第六节普通股股份变动及股东情况...........................................................................................53第七节优先股相关情况...............................................................................................................57第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................58第九节公司治理...........................................................................................................................65第十节公司债券相关情况...........................................................................................................67第十一节财务报告...........................................................................................................................71第十二节备查文件目录.................................................................................................................2312019年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义本公司/公司/武汉控股/上市公司指武汉三镇实业控股股份有限公司武汉城投集团指武汉市城市建设投资开发集团有限公司水务集团/控股股东指武汉市水务集团有限公司排水公司指武汉市城市排水发展有限公司长江隧道公司指武汉市长江隧道建设有限公司市城建基金办指武汉市人民政府城市建设基金管理办公室市财政局指武汉市财政局市水务局指武汉市水务局市国资委指武汉市人民政府国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所北京碧水源指北京碧水源科技股份有限公司武汉水务环境指武汉水务环境科技有限公司远大弘元指武汉远大弘元股份有限公司中隧集团指中铁隧道集团有限公司长江环保指长江生态环保集团有限公司宜都公司指宜都水务环境科技有限公司武汉济泽公司指武汉市济泽污水处理有限公司第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称武汉三镇实业控股股份有限公司公司的中文简称武汉控股公司的外文名称WUHANSANZHENINDUSTRYHOLDINGCO.,LTD公司的外文名称缩写WHKG公司的法定代表人黄思二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李凯陈曦联系地址武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦电话027-85725739027-85725739传真027-85725739027-85725739电子信箱dmxx@600168.com.cndmxx@600168.com.cn2019年年度报告三、基本情况简介公司注册地址武汉经济技术开发区联发大厦公司注册地址的邮政编码430056公司办公地址武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦公司办公地址的邮政编码430061公司网址电子信箱whkg@600168.com.cn四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司董事会办公室五、公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所武汉控股600168六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所(境内)名称中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址武汉市武昌区东湖路169号众环大厦签字会计师姓名刘定超、吴玉妹七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位:元币种:人民币主要会计数据2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年营业收入1,529,490,559.621,451,353,305.325.381,250,921,369.14归属于上市公司股东的净利润249,744,409.32279,926,419.66-10.78327,948,552.15归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润218,763,454.54249,214,473.48-12.22297,268,054.04经营活动产生的现金流量净额1,084,427,075.80277,306,432.05291.06152,485,827.402019年末2018年末本期末比上年同期末2017年末2019年年度报告增减(%)归属于上市公司股东的净资产5,176,346,966.564,995,477,513.943.624,811,590,154.10总资产15,575,553,892.3812,891,937,349.0720.8210,471,797,260.18(二)主要财务指标主要财务指标2019年2018年本期比上年同期增减(%)2017年基本每股收益(元/股)0.350.39-10.260.46稀释每股收益(元/股)0.350.39-10.260.46扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.310.35-11.430.42加权平均净资产收益率(%)4.905.74减少0.84个百分点7.00扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)4.295.11减少0.82个百分点6.34报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用(三)境内外会计准则差异的说明:□适用√不适用九、2019年分季度主要财务数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入353,409,662.94385,369,079.16415,548,213.50375,163,604.02归属于上市公司股东的净利润85,050,094.72113,721,170.7354,024,796.48-3,051,652.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润78,009,599.72105,115,557.1546,551,980.79-10,913,683.12经营活动产生的现金流量净额57,926,837.45114,573,561.58128,646,231.87783,280,444.90季度数据与已披露定期报告数据差异说明2019年年度报告□适用√不适用十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2019年金额附注(如适用)2018年金额2017年金额非流动资产处置损益2,374,792.48-894,162.02-428,639.62计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外28,822,790.4029,354,636.3529,299,343.59采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益2,472,525.002,288,752.001,986,577.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,670,034.0378,336.18-119.67少数股东权益影响额-14,079.8217,745.97982.89所得税影响额-5,039.25-133,362.30-177,646.08合计30,980,954.7830,711,946.1830,680,498.11十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额投资性房地产32,499,508.0033,064,869.00565,361.002,472,525.00其他权益工具投资24,175,900.0027,555,800.003,379,900.000合计56,675,408.0060,620,669.003,945,261.002,472,525.00十二、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)主要业务及经营模式说明1、污水处理业务公司下属排水公司为武汉市主城区提供污水处理服务,是武汉市污水处理行业的龙头企业。

根据其与武汉市政府签订的《武汉市主城区污水处理项目运营服务特许经营协议》及其补充协议,排水公司自2012年4月25日起,获得30年污水处理服务特许经营权,对特许经营项目下各类城市污水收集、运输、处理等相关设施享有经营管理、运营维护和重置更新,在所服务区域提供合格的城市污水处理公共服务,并获得合理服务费用的特许权利。

武汉市政府方作为唯一买方在特许经营期内,向排水公司采购污水处理服务并支付污水处理服务费。

排水公司下属各污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺,能够基本满足现行尾水达标排放的要求。

报告期末,排水公司下属黄浦路(10万吨/日)、二郎庙(24万吨/日)、龙王嘴(30万吨/日)、汤逊湖(10万吨/日)、2019年年度报告南太子湖(35万吨/日)、黄家湖(20万吨/日)、三金潭(50万吨/日)、落步嘴(12万吨/日)、沙湖(15万吨/日)等九座污水处理厂,总设计处理能力为206万吨/日,相应的污水泵站26座、污水收集管网197.7公里。

除排水公司外,公司还通过公开市场招标的方式获得以下污水处理项目:(1)武汉市东西湖区污水处理厂一期工程,污水处理规模为10万吨/日,设计出水水质执行国家一级A排放标准。

根据与武汉市东西湖区水务局签订的《东西湖区污水处理厂一期建设工程BOT特许经营协议》,该项目采用BOT模式,特许经营期为21年,截止报告期末,东西湖区污水处理厂已开始投产运行;(2)湖北省宜都城西污水处理厂BOT项目,处理规模1万吨/日,根据与宜都市政府签订的《宜都市城西污水处理厂特许经营BOT协议书》,该项目采用BOT模式,特许经营期为29年,截止报告期末,宜都市城西污水处理厂已开始投产运行;(3)湖北省仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目,处理规模5万吨/日,根据与仙桃市住房和城乡建设委员会签订的《仙桃市乡镇生活污水处理PPP项目合同》,该项目采用PPP模式,特许经营期为30年,项目处于建设阶段,未开始商业运营;(4)黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目,处理规模1.12万吨/日,根据与黄梅县住房和城乡建设局签订的《黄梅县乡镇污水处理设施PPP项目协议》,该项目采用PPP模式,特许经营期为30年,项目处于建设阶段,未开始商业运营。

截止报告期末,公司总污水处理能力为217万吨/日。

2、自来水业务公司自来水业务产品为市政自来水,经营区域在武汉市汉口地区。

下属宗关水厂、白鹤嘴水厂总设计处理能力为130万吨/日,能够有效地满足服务区域内社会用水需求。

公司自来水业务目前处于区域垄断经营,根据公司与武汉市水务集团签署的《自来水代销合同》,公司将生产的自来水通过水务集团的供水管网资源进行销售。

3、隧道运营业务公司控股的长江隧道公司是武汉长江隧道的投资、建设和运营主体,是武汉市大型隧道投资、建设和运营单位。

武汉长江隧道目前是武汉市中心城区的重要长江过江通道之一,对缓解武汉市过江交通的拥挤状态发挥了重要作用。

自2018年1月1日零时起,武汉市停止征收“九桥一隧一路”车辆通行费,但未明确自2018年起隧道公司原有营运模式及盈利机制是否调整,该事项对公司未来经营业绩的影响暂无法判断。

(详见上交所网站sse.com.cn2017年9月14日公司相关公告)(二)行业情况说明1、污水处理行业从行业发展来看,党的“十九大”以来建设生态文明被提升为中华民族永续发展的千年大计,在党和国家战略层面受到高度重视,包括排水、水生态等在内的水环境综合治理行业存在巨大的发展空间,综合环境服务在本轮发展周期中成为重要的市场需求。

在本轮发展周期中,为加快补齐城镇污水收集和处理设施短板,实现污水管网全覆盖、全收集、全处理,国家三部委制定了《城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019—2021年)》,该方案对污水厂、管网等工作提出了阶段性的目标以及实施举措,未来在污水厂提标改造、管网细分领域将会有很大的增量市场。

随着人们对环境和生活质量要求的提高,环保法律法规和考核制度日趋严格,污水处理行业的较多细分领域,如农村污水、流域治理、黑臭水体治理等方面发展进行得如火如荼,是污水处理行业新的业务增长点,未来也是污水处理企业竞相争夺的市场。

2、自来水行业供水行业是一个传统行业,具有明显的市政性、公共性、经营性之“三性合一”特征,行业特性决定了行业发展与市场化进程。

近年来,供水行业市场化进程不断加快,供水行业快速发展。

但供水行业长期困扰于低质低价的恶性循环。

随着中国供水行业的发展,城市与乡镇之间供水“不平衡不充分”,千家万户龙头水的“不平衡不充分”,部分老旧小区管网老化,二次供水需求得不到满足等现象日益突出。

在本轮行业发展周期中,城乡一体化建设,统筹区域供水成为趋势,大量存量和新建供水项目出现,为供水企业提供了发展机遇。

3、隧道运营业务2019年年度报告随着我国城市交通建设投资迅猛增长,各类已建成的隧道项目日益增多,隧道运营业务对管理水平要求日益提高,未来专业化的隧道运营管理业务市场空间逐步释放,由专业的主体投资运营是必然的发展趋势,同时采用特许经营方式可能会成为隧道经营的重要模式。

本公司是武汉市水务龙头企业。

其中通过特许经营的方式取得了武汉市主城区污水处理特许经营权,污水处理业务服务范围涵盖了武汉市主城区大部分区域,是武汉市主城区最主要的污水处理企业;自来水业务占武汉市汉口地区自来水生产90%以上的市场份额,居于区域主导地位。

公司经过多年发展,积累了丰富的污水、供水运营及工程建设经验,拥有大量专业技术与运营管理人才。

本公司未来将在充分发挥水务项目运营能力、确保水处理质量的同时,还将重点推进农村污水处理、黑臭水体治理、中水回用、海绵城市建设等业务,提升水环境综合治理能力,做好技术储备和开发准备,提升综合环境服务能力,打造全国性水务环保综合服务供应商。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明√适用□不适用项目名称本期期末数上期期末数变动金额变动幅度(%)情况说明应收票据020,000,000.00-20,000,000.00-100.00主要原因为公司票据到期兑付存货1,847,277.404,201,917.69-2,354,640.29-56.04主要原因为公司控股子公司武汉水务环境的发出商品已符合收入确认原则确认了收入并结转成本其他流动资产85,314,238.3629,111,881.7656,202,356.60193.06主要原因为公司增值税进项税留抵税额增加可供出售金融资产05,000,000.00-5,000,000.00-100.00主要原因为公司本期执行新金融工具准则,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算长期股权投资204,126,481.04112,783,507.8991,342,973.1580.99主要原因为公司本期支付中建武汉黄孝河机场河水环境综合治理建设运营有限公司注册资本金7640万元其他权益工具投资27,555,800.00027,555,800.00100.00主要原因为公司本期执行新金融工具准则,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资科目核算在建工程4,707,441,833.162,708,888,838.101,998,552,995.0673.78%主要原因为公司本年增加污水处理厂及自来水水厂新改扩建工程项目投资无形资产718,462,705.06440,080,847.31278,381,857.7563.26主要原因为公司子公司武汉市济泽污水处理有限公司以及控股子公司宜都水务环境科技有限公司的BOT项2019年年度报告目均已建成,故根据BOT项目合作协议将相应的建设成本转入无形资产核算长期待摊费用50,600.00050,600.00100.00主要原因为公司互联网专线业务费增加其他非流动资产34,418,759.0171,859,359.98-37,440,600.97-52.10主要原因为公司工程投资项目的预付款项已转为在建工程三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用武汉控股公司主营业务聚焦于污水处理、自来水、隧道运营等板块,各业务板块区域经营优势明显,市场地位稳固。

公司在规模运营、高效管理、技术创新、人力资源等方面具备行业领先优势,将项目投资、建设、运营服务整合为一体,积极履行社会责任,建立了良好的社会声誉,培育和树立了水务环保综合服务供应商的品牌形象和市场地位。

1、区域经营优势明显,市场地位稳固根据武汉市政府授予排水公司的特许经营协议,特许经营期内,排水公司在特许经营区域范围内独家从事排水服务。

公司下属宗关水厂、白鹤嘴水厂供水业务占汉口地区供水90%以上的市场份额,处于区域垄断经营地位。

公司下属污水处理厂总设计处理能力217万吨/日,自来水厂总设计处理能力130万吨/日,公司规模经营及市场竞争地位不断增强,为公司可持续发展提供了有力支撑。

此外,公司所属长江隧道公司经过多年运营,隧道管理经验丰富,专业人才储备丰厚,能有效保障隧道管理的高效和安全运营。

2、雄厚的技术优势公司多年来建设和运营多个自来水厂、污水处理厂,下属水厂、污水处理厂采用了多种工艺与技术,建立了科学的运营管理体系,对国内外的各项先进工艺均具备成熟的投资、建设和运营经验。

公司结合市场拓展的需求,针对分散式乡镇污水收集处理、污泥无害化处置、水环境综合治理等市场需求巨大的热点市场领域,开展了系统性的专项技术和解决方案研究,为公司的市场拓展奠定了坚实的基础。

3、创新和规范管理优势公司积极创新管理模式、提高管理水平、节能增效、控制成本,保障各项主营业务稳健发展。

公司全面推行规范化、精细化管理,人均生产量、能耗指标等关键综合性指标及总体运营成本控制能力持续优化提升;积极对标国际,通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001“质量+环境+职业健康安全管理”体系认……

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