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国民技术定期财报:国民技术:2018年年度报告(更新后)

股票名称:国民技术 股票代码:300077
研报类型:(PDF) 研报栏目:定期财报
研报大小:4869K 分享时间:2019-12-19 19:36:44
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【财报摘要】

国民技术股份有限公司2017年年度报告国民技术股份有限公司2018年年度报告全文国民技术股份有限公司NationzTechnologiesInc.2018年年度报告(公告编号:2019-012)二〇一九年四月国民技术股份有限公司2018年年度报告全文1第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人孙迎彤先生、主管会计工作负责人徐辉先生及会计机构负责人(会计主管人员)余永德先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

公司不需要遵守特殊行业的披露要求。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

国民技术股份有限公司2018年年度报告全文2目录第一节重要提示、目录和释义.........................................................................1第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................5第三节公司业务概要......................................................................................12第四节经营情况讨论与分析...........................................................................17第五节重要事项.............................................................................................44第六节股份变动及股东情况...........................................................................61第七节优先股相关情况..................................................................................67第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.............................................68第九节公司治理.............................................................................................77第十节公司债券相关情况..............................................................................83第十一节财务报告..........................................................................................84第十二节备查文件目录.................................................................................207国民技术股份有限公司2018年年度报告全文3释义释义项指释义内容证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所国民技术、本公司、公司指国民技术股份有限公司股东、股东大会指国民技术股份有限公司股东、股东大会董事、董事会指国民技术股份有限公司董事、董事会监事、监事会指国民技术股份有限公司监事、监事会国民电商指深圳市国民电子商务有限公司,系公司全资子公司国民投资指深圳前海国民投资管理有限公司,系公司全资子公司斯诺实业指深圳市斯诺实业发展有限公司,系公司控股孙公司华夏芯指华夏芯(北京)通用处理器技术有限公司,系公司参股公司国民天成指成都国民天成半导体产业发展有限公司沃特玛指深圳市沃特玛电池有限公司及其子公司,为合并简称IC指IntegratedCircuit的缩写,即集成电路,是指采用半导体制作工艺,在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及电阻器、电容器等元器件,并按照多层布线或遂道布线的方法将元器件组合成完整的电子电路。

安全芯片指一种可独立进行密钥生成、数字签名、数据加解密的装置,内部拥有独立的处理器和存储单元,可存储密钥和特征数据,用来提供数据加密和安全认证服务。

SoC指SoC称为系统级芯片或片上系统,是一个有专用目标的集成电路,其中包含完整系统并有嵌入软件的全部内容。

USBKEY指一种USB接口的硬件设备,内置安全芯片,可安全存储用户密钥或数字证书,利用内置的密码算法实现对用户身份的认证,并实现数据加解密等功能。

移动支付指一种利用手机等移动终端实现移动电子商务的技术,通过改造移动终端或其内部SIM卡等用户识别模块,与读卡器装置进行近距离通讯实现离线支付,或利用手机网络实现在线交易以及动态业务下载。

RCC指RangeControlledCommunications的缩写,即限域通信,一种多距离范围的受控通信技术。

EMVCo指国际银行卡标准化组织,是负责制定与维护国际支付芯片卡标准规范的专业组织,管理和规范EMV标准的实施,其现有成员包括万事达、Visa、中国银联、JCB、美国运通和Discover。

国民技术股份有限公司2018年年度报告全文4MCU指MCU(MicroControlUnit)中文名称为微控制器,是指将CPU、RAM、ROM、定时计数器和多种I/O接口集成在一片芯片上,形成芯片级的处理器。

手机蓝牙SIM卡指基于蓝牙技术的射频SIM卡,突破了移动电话对传统SIM卡的访问限制,可以实现圈存、支付、文件存储、数据加解密、身份认证等功能。

公司股票指国民技术A股股票《公司章程》指《国民技术股份有限公司章程》报告期指2018年1月1日至2018年12月31日上年同期指2017年1月1日至2017年12月31日元、万元指人民币元、人民币万元巨潮资讯网指国民技术股份有限公司2018年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称国民技术股票代码300077公司的中文名称国民技术股份有限公司公司的中文简称国民技术公司的外文名称NationzTechnologiesInc.公司的外文名称缩写Nationz公司的法定代表人孙迎彤注册地址深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园3栋301、302注册地址的邮政编码518057办公地址深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦办公地址的邮政编码518057公司国际互联网网址电子信箱info@nationstech.com二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名李元怡叶艳桃联系地址深圳市南山区高新北区宝深路109号国民技术大厦21层电话0755-86916692传真0755-86916692电子信箱investors@nationstech.com三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网公司年度报告备置地点国民技术股份有限公司董事会办公室国民技术股份有限公司2018年年度报告全文6四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101签字会计师姓名王建华、郑荣富公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用五、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据√是□否追溯调整或重述原因会计政策变更2018年2017年本年比上年增减2016年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入(元)602,059,726.51694,957,148.30694,957,148.30-13.37%706,124,094.84706,124,094.84归属于上市公司股东的净利润(元)-1,614,259,415.68-488,035,935.10-486,579,859.28-231.76%101,207,345.09101,207,345.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-1,664,175,566.96-502,892,167.22-502,648,272.15-231.08%76,972,115.4376,972,115.43经营活动产生的现金流量净额(元)372,734,837.31-112,590,197.68-112,590,197.68431.05%-57,162,333.21-57,162,333.21基本每股收益(元/股)-2.88-0.88-0.88-227.27%0.180.23稀释每股收益(元/股)-2.88-0.88-0.88-227.27%0.180.23加权平均净资产收益率-93.57%-17.78%-17.78%-75.79%3.52%3.47%2018年末2017年末本年末2016年末国民技术股份有限公司2018年年度报告全文7比上年末增减调整前调整后调整后调整前调整后资产总额(元)2,849,224,999.102,960,472,490.263,016,980,683.63-5.56%3,294,161,979.783,324,230,672.80归属于上市公司股东的净资产(元)1,087,220,154.012,531,348,428.142,562,873,196.98-57.58%2,963,461,029.502,993,529,722.52会计政策变更的原因及会计差错更正的情况1、公司于2018年6月26日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,为了更加客观的反映公司持有的投资性房地产的真实价值,根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,公司对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更,由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

本次会计政策变更自2018年4月1日起执行。

2、2018年6月15日,财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)(以下简称“财会[2018]15号”),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。

3、根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的要求,现将前期会计差错更正事项的有关情况说明如下:1、2017年度会计差错:(1)前期会计差错更正原因①公司截至2017年12月31日确认的在建工程与工程进度不一致;②公司将与社保卡相关的推广服务费计入营业成本中。

经核查:①根据经监理方确认的截止2017年12月25日工程进度,截止2017年12月31日需补确认工程和应付款项人民币1,942.02万元;②该类推广服务费与构成产品成本无关,实质为销售费用,2017年度计入营业成本的金额人民币945.65万元应计入销售费用科目核算并披露。

(2)具体的会计处理①2017年12月31日公司本部应同时调增在建工程及应付账款金额人民币19,420,230.03元。

②2017年度公司本部应调减营业成本金额为人民币9,456,545.67元,调增销售费用金额为人民币9,456,545.67元。

2、2018年第三季度报告会计差错(1)前期会计差错更正原因国民技术股份有限公司2018年年度报告全文82018年9月国民技术大厦全面完工并投入使用,2018年9月30日取得竣工验收报告。

大厦完工之前按成本计量,在“在建工程”科目核算。

2018年6月,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,公司对投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

本次会计政策变更自2018年4月1日起执行。

国民技术大厦超出自用的部分楼层用于对外经营出租,并按照相关会计政策规定对经营出租楼层作为投资性房地产核算,采用公允价值计量模式进行后续计量。

2018年9月大厦完工时公司将用于出租部分的楼层建造成本与其公允价值的差异确认了公允价值变动损益2.87亿元,考虑递延所得税费用的影响后,影响净利润的金额为2.44亿元。

年审事务所在进行年度审计时,认为国民技术大厦在前期建设过程中,未将计划用于出租楼层的成本在投资性房地产中核算,且未经董事会决议明确国民技术大厦用于出租。

应根据董事会决议日期与楼层租赁协议约定的出租日孰早,作为自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的转换日,在转换日公允价值大于账面价值部分计入其他综合收益。

(2)具体的会计处理公司需冲减已确认的2.87亿元的公允价值变动损益及相应的递延所得税费用0.43亿元,减少2018年第三季度的净利润2.44亿元。

关于前期会计差错更正的内容详见公司同日披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2019-010)。

截止披露前一交易日的公司总股本:截止披露前一交易日的公司总股本(股)557,615,000公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□是√否用最新股本计算的基本每股收益(元/股)-2.8850是否存在公司债□是√否六、分季度主要财务指标单位:元国民技术股份有限公司2018年年度报告全文9第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入195,544,912.72216,339,513.5589,280,665.41100,894,634.83归属于上市公司股东的净利润14,707,021.61-2,308,497.95-36,875,919.10-1,589,782,020.24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,473,656.54-5,500,560.56-39,589,812.52-1,629,558,850.42经营活动产生的现金流量净额-46,057,957.84-140,056,336.85368,683,453.28190,165,678.72上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异√是□否2018年9月国民技术大厦全面完工并投入使用,2018年9月30日取得竣工验收报告。

大厦完工之前按成本计量,在“在建工程”科目核算。

2018年6月,公司召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于投资性房地产会计政策变更的议案》,公司对投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。

本次会计政策变更自2018年4月1日起执行。

国民技术大厦超出自用的部分楼层用于对外经营出租,并按照相关会计政策规定对经营出租楼层作为投资性房地产核算,采用公允价值计量模式进行后续计量。

2018年9月大厦完工时公司将用于出租部分的楼层建造成本与其公允价值的差异确认了公允价值变动损益2.87亿元,考虑递延所得税费用的影响后,影响净利润的金额为2.44亿元。

年审事务所在进行年度审计时,认为国民技术大厦在前期建设过程中,未将计划用于出租楼层的成本在投资性房地产中核算,且未经董事会决议明确国民技术大厦用于出租。

应根据董事会决议日期与楼层租赁协议约定的出租日孰早,作为自用房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的转换日,在转换日公允价值大于账面价值部分计入其他综合收益。

因此,公司需对已披露的2018年第三季度报告财务数据进行更正,冲减已确认的2.87亿元的公允价值变动损益及相应的递延所得税费用0.43亿元,减少2018年第三季度的净利润2.44亿元。

七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

国民技术股份有限公司2018年年度报告全文102、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明□适用√不适用八、非经常性损益的项目及金额√适用□不适用单位:元项目2018年金额2017年金额2016年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)115,406.86-127,935.181,333.27计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)11,902,001.7914,390,745.7727,820,302.34处置子公司损益768,973.32丧失对国民天成投资控制权除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益79,528,729.16预估确认斯诺实业业绩承诺方鲍海友对公司的业绩补偿收益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益1,508,975.001,426,095.00投资性房地产公允价值变动除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,618,245.243,215,166.02-1,533,103.76其他符合非经常性损益定义的损益项目-46,382,082.27可供出售金融资产减值准备处置可出售金融资产的的损益640,000.00减:所得税影响额9,705,252.022,835,658.742,693,302.19少数股东权益影响额(税后)-10,561,154.20合计49,916,151.2816,068,412.8724,235,229.66--国民技术股份有限公司2018年年度报告全文11对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

√适用□不适用1、计入当期损益的其他收益中列入经常性损益的项目及理由:项目涉及金额说明软件产品增值税实际税负超过3%的部分即征即退4,454,371.89与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助2、计入当期损益的投资收益中列入经常性损益的项目及理由:项目涉及金额说明购买理财产品取得的投资收益12,332,611.75金融资产作为公司重要资产进行运营管理,获取合理收益,与公司正常经营业务密切相关国民技术股份有限公司2018年年度报告全文12第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否集成电路作为信息技术产业的核心,是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业,是培育发展战略性新兴产业、推动信息化和工业化深度融合以及工业强基工程的基础,同时也是发展我国自主可控和安全可靠的关键系统、关键应用及关键软硬件产品的重要支撑。

随着《国家集成电路产业发展推进纲要》等国家重大战略的深入推进,国内集成电路市场需求规模进一步扩大,产业发展空间进一步拓宽,产业发展环境进一步优化,集成电路产业保持着快速发展势头。

公司以信息安全、低功耗SoC、无线通信连接技术为核心能力,结合移动互联网及工业互联网、物联网、云计算、人工智能、电子核心设备及信息智能终端等新一代信息技术产业发展特点和市场应用需求,不断提升技术水平,持续投入研制拥有自主知识产权的高等级安全芯片、通用MCU芯片、以及多种连接技术的无线通信芯片产品,在日趋激烈的市场竞争中,以市场需求为导向拓展重点行业大客户,寻求创新突破点,有效整合产业链上下游资源,强化核心竞争力。

报告期内,公司通过全资子公司国民投资增资入股华夏芯,用以拓展基于异构计算系统的人工智能SoC芯片技术应用领域。

报告期内,公司通过全资子公司收购了斯诺实业70%股权,用以探索新能源行业的发展方向。

公司新增锂离子电池负极材料研发、生产和销售业务。

二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末金额为79,448,729.16元,较期初增长100.00%,是预估确认的斯诺实业业绩承诺方业绩补偿收益。

其他应收款较期初下降83.80%,主要是对富源机电的其他应收款计提坏账。

国民技术股份有限公司2018年年度报告全文13主要资产重大变化说明其他流动资产较期初下降96.59%,主要是现金管理所购买的理财产品下降。

长期股权投资期末金额为132,002,796.47元,较期初增长100.00%,主要是本期新增对华夏芯的参股投资。

投资性房地产较期初增长865.00%,主要是国民技术大厦建成投入使用,根据国民技术大厦前期建设规划,对大厦超出自用部分用于经营出租,公司按照相关会计政策规定对经营出租部分作为投资性房地产核算,并采用公允价值进行计量。

固定资产较期初增长1953.11%,主要是国民技术大厦建成投入使用,……

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