苏州高新定期财报：苏州高新：2019年半年度报告

股份有限公司2019年半年度报告公司代码：600736公司简称：苏州高新苏州新区高新技术产业股份有限公司2019年半年度报告2019年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王星、主管会计工作负责人屈晓云及会计机构负责人（会计主管人员）茅宜群声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2019年上半年利润不分配，公积金不转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险等，敬请查阅本报告“经营情况的讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中阐述的可能面对的风险因素内容。

十、其他□适用√不适用2019年半年度报告目录第一节释义.................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...............................................5第三节公司业务概要.........................................................7第四节经营情况的讨论与分析.................................................9第五节重要事项............................................................16第六节普通股股份变动及股东情况............................................26第七节优先股相关情况......................................................28第八节董事、监事、高级管理人员情况........................................28第九节公司债券相关情况....................................................31第十节财务报告............................................................36第十一节备查文件目录.......................................................1902019年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司/苏州高新指苏州新区高新技术产业股份有限公司苏高新集团/控股股东指苏州苏高新集团有限公司苏州高新区管委会指苏州国家高新技术产业开发区管理委员会苏州高新区指苏州国家高新技术产业开发区报告期指2019年1月1日至2019年6月30日证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）地产集团指苏州高新地产集团有限公司旅游集团指苏州高新旅游产业集团有限公司高新污水指苏州高新污水处理有限公司金粉公司指苏州钻石金属粉有限公司徐州投资指苏州高新（徐州）投资发展有限公司高新福瑞/福瑞融资租赁指苏州高新福瑞融资租赁有限公司高新投资/投资管理公司指苏州高新投资管理有限公司环保产业公司指苏州高新环保产业发展有限公司融联基金指苏州融联创业投资企业（有限合伙）创投集团指苏州高新创业投资集团有限公司东菱振动指苏州东菱振动试验仪器有限公司北控水务指北控水务集团有限公司中新集团指中新苏州工业园区开发集团股份有限公司江苏银行指江苏银行股份有限公司国泰君安指国泰君安证券股份有限公司中诚信证评指中诚信证券评估有限公司土地储备中心指苏州高新区（虎丘区）土地储备中心苏州高新太浩基金指苏州太浩苏新投资合伙企业（有限合伙）苏州高新明善基金指苏州明善汇德投资企业（有限合伙）2019年半年度报告第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称苏州新区高新技术产业股份有限公司公司的中文简称苏州高新公司的外文名称SUZHOUNEWDISTRICTHI-TECHINDUSTRIALCO.,LTD公司的外文名称缩写SZNH公司的法定代表人王星二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名宋才俊龚俞勇联系地址江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座20楼电话0512-673790250512-67379025传真0512-673790600512-67379060电子信箱song.cj@sndnt.comgong.yy@sndnt.com三、基本情况变更简介公司注册地址江苏省苏州市新区运河路8号公司注册地址的邮政编码215011公司办公地址江苏省苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19-20楼公司办公地址的邮政编码215163公司网址电子信箱szgx600736@sndnt.com报告期内变更情况查询索引无四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点上海证券交易所、公司董事会秘书处报告期内变更情况查询索引无五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所苏州高新600736/六、其他有关资料□适用√不适用七、公司主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元币种：人民币2019年半年度报告主要会计数据本报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业收入5,260,409,438.721,907,654,541.81175.75归属于上市公司股东的净利润219,938,720.64324,824,413.91-32.29归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润125,179,438.1119,422,821.10544.50经营活动产生的现金流量净额-1,750,516,061.30-2,373,449,445.73不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)归属于上市公司股东的净资产6,264,099,703.186,052,833,585.983.49总资产44,062,072,030.8237,067,163,010.5918.87(二)主要财务指标主要财务指标本报告期（1－6月）上年同期本报告期比上年同期增减(%)基本每股收益（元／股）0.190.27-29.63稀释每股收益（元／股）0.190.27-29.63扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）0.10870.0163566.87加权平均净资产收益率（%）3.554.48减少0.93个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.030.32增加1.71个百分点公司主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用公司在计算每股收益和净资产收益率时，已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。

八、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用九、非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益2,084,158.42越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,743,760.542019年半年度报告计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,379,312.44企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益293,688.33非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益13,446,257.17因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益74,070,506.38单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,397,747.29其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-1,130,022.20所得税影响额-1,526,125.84合计94,759,282.53十、其他□适用√不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明公司立足“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位，重点布局创新地产、节能环保、战略新兴产业提档升级，加强非银金融与其他产业融合发展，通过高新技术产业投资逐步实现产业结构调整与布局，建立“创新地产+高新技术产业投资”双轮价值驱动的商业模式。

地产板块业务由传统住宅开发向“地产+”模式创新升级，涵盖特色小镇、旅游地产、商业地产、社区商业等业态，深耕苏州并面向徐州、扬州、合肥、滁州等长三角地区稳步扩张，探索产业新城发展模式。

以苏州生命健康小镇为代表的产业地产项目，将特色产业引入和住宅开发结合，探索生命健康产业优质项目孵化与培育模式，满足区域产业升级、人口聚集和城市功能完善的需求；旅游地产通过打造具有自主IP和特色的主题乐园，提升地产价值，实现“地产+旅游”的协同效应。

同时，公司通过加强与地产行业标杆企业的合作，形成优势互补，提升开发设计能力和品牌形象。

2019年半年度报告节能环保业务以污水处理为基础，积极整合控股股东及实际控制人环保领域资源，通过环保产业公司探索并储备投资标的，依托与行业龙头组建合资平台共同寻求异地项目拓展，逐步延伸环保产业链，实现环保板块集团化运作。

战略新兴产业主要为向客户提供力学环境与可靠性试验设备，以测试工业产品在复杂力学环境下的可靠性；依托先进振动试验设备制造经验，建立第三方实验室，向客户提供测试服务；打造军民融合产业园，向高端智能制造产业领域拓展，提升市场竞争力。

非银金融与产业投资领域，公司一方面通过直接投资和基金参股的方式，为主业升级储备项目资源，并通过参股热电、物流、创投、银行等企业，获取协同效应和稳定的投资回报；另一方面通过融资租赁、保理等业务的开展，服务于公司产业及区内优质企业，深化产融结合。

公司对业务涉及行业情况的说明详见“第四节经营情况讨论与分析”。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明□适用√不适用三、报告期内核心竞争力分析√适用□不适用1、分享区域经济发展及创新资源红利公司作为地方国有控股上市公司，与区域政府和控股股东有着密切联系，能引领区域产业规划，借助本土化优势实现对各产业资源的整合、扩张，推进产业间资源互补和共享，分享区域经济发展带来的成果，提高公司整体效益。

苏州高新区先后引进和建设了中科院苏州医工所、中科院苏州地理信息与文化科技产业基地、中科院光电所苏州研究院、浙大苏州工研院、南大苏州创新研究院、清华大学苏州环境创新研究院、北航苏州创新研究院、国网（苏州）城市能源研究院、生物医学工程联合研究院等近100家“国字号”大院大所和研发基地。

累计吸引各类人才22.9万人，其中各级各类领军人才近1,000人次。

国家高新技术企业522家、瞪羚企业92家，上市企业17家，其中科创板上市企业1家。

2019年上半年，苏州高新区完成地区生产总值663.2亿元，增长6%；一般公共财政预算收入92.2亿元，增长8.2%。

区域经济的持续高质量发展为公司战略转型提供了土壤，也为公司产业升级提供了资源基础。

2、产业+地产协同开发能力公司通过旅游与地产联动开发，积累了一定的产业地产开发运营经验，通过打造苏州生命健康小镇进一步提升产业地产的发展内涵和运营模式，为“地产+”模式落地奠定基础，实现传统地产开发向产业地产模式转型升级。

3、节能环保全产业链整合发展能力公司环保产业依托区域独家经营以及水务领域的技术能力和人才储备，通过整合大股东及实际控制人环保领域资源、组建静脉产业园、成立环保产业投资平台、与国内龙头水务集团深度合作，提升相关产业领域专业能力，整合区内外污水处理、污泥处置、危废固废、土壤修复、大气治理、绿色循环经济、能源管理等领域优质资源，进一步打造全产业链环保集团，实现产业链整合发展。

4、先进制造业技术研发能力公司旗下先进制造企业东菱振动为力学环境与可靠性试验设备专业制造商和测试服务商，具备较强的技术研发能力。

截至报告期末，东菱振动共提交专利申请457项，其中发明专利158项；已授权专利359项，其中发明专利85项。

东菱振动构建了“江苏省力学环境试验工程技术研究中心学术委员会”、“江苏省博士后创新实践基地”、“江苏省企业研究生工作站”、“东菱院士顾问团”等科研阵2019年半年度报告地，凭借世界首创的35吨和50吨超大推力电磁振动台，参与了神舟系列、天宫系列、探月工程、风云系列、嫦娥四号等国家重大项目的研制建设试验相关配套工作。

在现有研发能力的基础上，东菱振动将通过搭建军民融合产业园、设立全国性测试服务基地等方式实现业务拓展，进一步提升技术水平和市场竞争能力。

5、融资创新和资金管控能力公司在产业转型升级的过程中，不断拓宽融资渠道、创新融资手段、调整融资结构、提升资金管控效率。

依托国有控股背景，公司具备较高的资信水平和充足的银行授信。

2019年，公司跟踪评级维持AA+，银行授信总额164.38亿元，综合研判市场趋势并择机发行了PPN等直融产品。

公司资产负债率维持在66.66%，综合融资成本控制在5.41%，强化了资金管理功能，提升了资金使用效率。

6、高新技术产业培育与投资的能力公司确立“高新技术产业培育与投资运营商”的战略定位，成立投资管理子公司，参股苏高新创投集团，通过产业并购基金、私募股权基金等平台，以科创板正式设立为契机，投资拟IPO及高新技术产业领域公司，具备高新技术产业培育与投资的能力。

第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析2019年以来，公司依托苏州高新区经济稳定增长的背景，抓住长三角区域一体化发展国家战略以及科创板加快推出的市场机遇，紧密围绕公司提出的“高新技术产业培育与投资运营商”发展战略定位，积极构筑“创新地产+高新技术产业投资”双轮价值驱动体系，在夯实创新地产业务的基础上，稳步推进产业转型，优化产业结构及盈利结构，提升抗风险能力，实现公司长远稳定发展。

截至2019年6月末，公司总资产440.62亿元，同比增长18.87%；归属于上市公司股东的净资产62.64亿元，同比增长3.49%。

上半年，公司实现营业收入52.60亿元，同比增长175.75%；实现归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，受同期非经常性损益金额较大，而本期非经常性损益金额较小影响，同比下降32.29%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.25亿元，同比增长544.50%，公司主营业务贡献进一步提升，盈利结构更趋优化。

夯实好创新地产业务基础公司瞄准长三角区域一体化国家发展战略，继续深耕苏州等长三角重点城市，补……