研究报告：国金证券-私募基金风险评价（2019年四季度）-200312
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2020-03-16 20:03:40 |
| 研报栏目： 基金频道 | 研报类型：  (XLSX) | 研报作者： 胡冰清 |
| 研报出处： 国金证券 | 研报页数： 1 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 2,562 KB | 分享者： ric****ao | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
风险评价基本原则
国金证券私募基金风险评价体系综合考察历史业绩整体波动（标准差）、历史下行风险、历史最大回撤和历史业绩与市场指数相关性等四个方面。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】其中，历史业绩整体波动（标准差）和历史业绩与市场指数相关性衡量的是产品整体业绩表现的风险情况，历史下行风险和历史最大回撤则是针对私募基金“绝对回报”目标定位，仅从损失角度衡量产品风险情况。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
本期评价计算截止时间为2019年12月的净值数据，各阶段评级起始时间为以截止时间为基点向前追溯一年（12月）、两年（24月）及三年（36个月）。
风险提示：本报告仅对公开数据进行客观描述，不构成投资建议。
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