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上周五,三大指数继续走强,基本符合我们近期对市场的判断,我们在《流动性充裕,助力A股持续走强》给予投资者建议:“在沪指并没有有效跌破5日均线的背景下,A股市场有望持续保持强势,虽有可能由于连续上涨突破后,有日内调整压力,但当下A股已经启动了结构性的趋势行情,对于投资者首要任务继续着眼于中长期的战略配置,忽略指数短期波动。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】”从目前来看,A股连续放出万亿成交量,走出强势逼空行情之后,显然指数正处于强势的上涨阶段,所以并不需要担心A股会有整体上行趋势问题,当然连续的逼空上涨难免也会有波动,但我们认为波动形成分歧后的个股出现调整,不乏是一个增仓的机会。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)此外央行副行长表态:“未来将适时适度对存款基准利率进行调整”。而这也是近几年来,央行首次表态要调整基准利率,有此信号,市场投资者对流动性宽松的预期信心更充足,风险偏好会进一步提升。
主题追踪
今日关注:大金融、国产芯片、网络安全
昨日主题:远成办公、网络安全主题领涨,鸡肉、旅游酒店主题跌幅居前
1)远程办公:会畅通讯、齐心集团领涨,催化剂:2月22日,工业和信息化部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。会议强调,要充分发挥新一代信息技术的作用,加快推出远程办公、在线教育等解决方案。
2)网络安全:北信源、国农科技领涨,催化剂:网络安全行业盛会RSAC2020将于2月24日至28日在旧金山召开。截至18日,共有全球529家机构报名参展。从会议中各主题演讲和参展机构所涉安全领域的关键词来统计,云安全、数据安全、网络安全、黑客与威胁是出现频率排名前四位的热词。
3)量子通信:三力士、浙江东方领涨,催化剂:据证券时报,美国白宫网站近日发布一份《美国量子网络战略构想》,提出美国将开辟量子互联网,确保量子信息科学(QIS)惠及大众。
热股鉴赏
中国平安(601318):转型成效渐凸显
主要逻辑和观点:公司是行业龙头企业,保险、银行、资管业务保持稳健发展,公司未来将继续深化“金融+科技”,将创新科技聚焦大金融资产、大医疗健康两大产业,并应用于五大生态圈为公司未来发展奠定了基础,同时科技板块进入资本市场收获期。平安好医生,平安医保科技和陆金所搭乘行业东风,具有优质流量,且行业壁垒较高,看好后续价值爆发,建议投资者加以关注。
风险提示:疫情未能得到有效控制、宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。