总结与操作建议:
今日市场呈现震荡走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指基本围绕昨日收盘震荡,上午有一波小幅回落,但深度有限,并且振幅明显缩小,全天总体成交量与前一日基本一致,观望情绪有所上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300指数下跌-19.91点或-0.49%至4057.51点,上证50指数下跌-25.67点或-0.87%至2924.40点,中证500指数上涨66.38点或1.19%至5660.81点。
行业方面,申万一级行业涨跌互现。涨幅较大的行业是国防军工、电子、计算机等行业,分别上涨3.31%、2.75%、2.45%。跌幅较大的行业是银行、房地产、建筑材料等,分别下跌1.02%、0.94%、0.87%。外盘方面,亚太的地区出印尼股市上涨之外全线下挫,日本日经指数和香港恒生指数分别下跌达1.4%和1.54%。
期货市场方面,IF、IH和IC各期限合约基差均出现一定回升,昨日部分合约出现的升水再度消除。IH-IC价差则继续刷新市场反弹以来低位。持仓量和成交量方面,IF和IH合约总持仓量和总成交量均有所下降,投机度也有所下降,但IC合约总成交量和总持仓量均有上升,同时投机度上升。总体上看,期货市场反映出投资者看涨的情绪有所减弱,但风险偏好继续上升步伐。
日内消息面变动较小,央行今日未开展公开市场操作,但今日有2200亿元逆回购到期,因此合计净回笼2200亿元,但交易所资金面依然保持平稳。数据显示,全国旅客运输量继续下降态势。今日铁路旅客同比下降90.8%。而随着各地陆续复工复产,全国运输能力将会逐步增长。另外数据显示,目前全国人口迁徙指数开始出现回升,短期内将令劳动力供需匹配从而加速经济修复,但是人口流动带来的新一轮公卫风险需要注意。此外,美国宣布取消中国发展中国家优惠待遇,这对中国贸易长期影响偏利空。总体上看,今日消息面对市场影响有限,股指日内呈现震荡走势。
资金方面,根据Wind数据,今日沪深300指数、上证50指数和中证500指数资金均呈现流出。分类来看,全市场资金流向中,机构和主力资金分别流入116.05亿元和21.14亿元,大户和散户资金分别流出36.21亿元和100.97亿元。根据额度变动情况计算的陆股通北上资金日内净流入金额约为流出26.54亿元,是5日以来首次流出。
技术面上看,上证综指暂时放慢上行步伐,主要技术指标继续位于超买区间,但短线上涨趋势难言结束,需继续观察是否有顶部信号,下一个压力位在3150点附近,主要支撑则仍在2700点,周三或将试探3000点关口。长期来看,此前需求好转迹象增加,且刺激政策继续加码,经济阶段企稳的迹象显现,但新的不确定性将拖累市场上行步伐,长期行情仍未走出宽幅震荡局面,需重新继续等待基本面企稳确立。