今日市场呈现大幅上涨走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指开盘后持续震荡上行,午后涨幅进一步扩大,并完全回补了上方缺口,日内无明显调整,全天总体成交量明显上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深300指数上涨89.69点或2.25%至4077.42点,上证50指数上涨55.01点或1.90%至2950.07点,中证500指数上涨173.63点或3.20%至5594.44点。
行业方面,申万一级行业全面上涨。房地产和食品饮料涨幅分别为0.79%和0.98%,其他行业涨幅均超过1%。其中涨幅较大的是国防军工、通信、电子、汽车等,涨幅分别为6.35%、5.51%、4.16%、3.92%。外盘方面,亚太的地区仅香港和泰国股市上涨,其他市场全面下跌,日本日经指数和香港恒生指数分别下跌0.69%和上涨0.52%。
期货市场方面,IF、IH和IC各期限合约中,仅有IH当月合约基差略微上升,其他品种各期限合约基差均有一定回落,IF和IC部分合约重新修复至期货升水。IH-IC价差刷新市场反弹以来低位。持仓量和成交量方面,IF合约总持仓量下降,总成交量和其他合约总持仓量与总成交量均有所上升。三者投机度全面上升。总体上看,期货市场反映出投资者看涨的情绪高涨,风险偏好正在大幅上升。
日内消息面上看,央行今日宣布调降MLF利率10BP,为对冲公卫事件带来的经济下行压力,提前降息释放出了宽松信号。该消息也是今日市场最主要的利多,导致股指全面上涨。预计未来一个阶段货币政策仍将保持偏宽松,后期可继续关注财政政策,尤其是定向减税降费,以及扩大赤字和支出等选项。另外上周五证监会宣布调整上市公司再融资制度部分条款,取消或者放松了创业板等板块的部分限制。短期来看有扩大发行的效果,偏向利空影响。但中长期看这一举措有助于在公卫事件期间帮助企业纾困,对经济利好。并且从日内市场反应来看,IC指数明显强于IH,以及创业板强于上证指数,都显示市场风险偏好的上升。总体上看,今日消息面利多为主。
资金方面,根据Wind数据,今日沪深300指数、上证50指数和中证500指数资金均有显著流入。分类来看,全市场资金流向中,机构、主力和大户资金分别流入196.04亿元、234.4亿元和180.55亿元,散户资金流出610.99亿元。根据额度变动情况计算的陆股通北上资金日内净流入金额约为82.79亿元。
技术面上看,上证综指突破2955点位置补全缺口,资金跟进迹象显著,但主要技术指标进入超买区间,下一个强压力位在上方3150点附近,主要支撑则仍在2700点,短线仍有上冲动力但需要警惕冲高回落。长期来看,此前需求好转迹象增加,且刺激政策继续加码,经济阶段企稳的迹象显现,但新的不确定性将拖累市场上行步伐,长期行情仍未走出宽幅震荡局面,需重新继续等待基本面企稳确立。