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研究报告:上海证券-2019年三季度基金持仓统计分析-191119

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-11-20 16:38:42
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘骐豪
研报出处: 上海证券 研报页数: 15 页 推荐评级:
研报大小: 536 KB 分享者: zy****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  主要观点:
  一、基金数量、份额、资产净值
  根据WIND数据统计,截至2019年三季度市场共有5806只基金(初始基金)交易品种,共计129790亿交易份额,合计136402亿资产净值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】分类看,股票型基金净值占比7.42%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)混合型基金净值占比13.75%。债券型基金净值占比23.29%。货币市场型基金净值占比54.72%。另类投资基金净值占比0.22%。QDII基金净值占比0.60%。
  二、基金发行
  2019年前三季度共发行基金719只,较去年同期增加155只;发行份额8522亿份,较去年同期增加2078亿份。
  三、基金利润
  2019年第三季度公布业绩的各类基金(WIND开放式基金分类)共获得利润2065.7亿元(去年同期-81.3亿元)。股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场型基金、另类投资基金和国际(QDII)基金第三季度获得的净利润分别为267.2亿元(去年同期-311.4亿元)、959.2亿元(去年同期-902.3亿元)、338.0亿元(去年同期281.4亿元)、489.4亿元(去年同期832.2亿元)、18.2亿元(去年同期-3.3亿元)以及-6.3亿元(去年同期22.1亿元)。
  四、基金持股仓位
  三季度偏权益类基金(股票型基金+混合型基金)的股票仓位(加权平均)为82.23%(去年同期77.53%)。三季度混合型基金仓位59.12%(去年同期51.77%),股票型基金仓位88.68%(去年同期86.99%)。
  五、基金板块持仓市值分布
  从基金重仓股持仓市值分布来看,三季度偏权益类基金持仓集中于主板市场(市值占比70.23%),其次为中小板市场(市值占比17.89%),创业板市场占比相对较低(市值占比11.80%),科创板市值占比0.09%。与二季度相比,主板持仓占比下降,中小板持仓占比上升,创业板持仓占比保持稳定.
  六、基金重仓股持股比列
  数据显示偏权益类基金重仓股中,三季度共有13只个股被锁定超20%以上的流通股筹码。
  七、重仓股持有基金家数
  重仓个股持有基金数看,三季度基金持股继续集中于优质蓝筹个股。偏权益类基金重仓股中,共有26只个股获得200只以上基金持有。
  八、基金重仓股持仓变化
  三季度共计502只基金重仓个股获得基金继续增持,基金重仓股共计减持539只个股,偏权益类基金三季度新进重仓股272只,退出重仓个股364只。
  九、行业配置
  行业配置看,2019年中报显示,三季度偏权益类基金超配食品饮料、医药生物、电子、家用电器、计算机和农林牧渔等17家行业。
  
  

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