貨幣市場
　　昨日(10/15)央行存單到期有862億挹注，近期外資持續匯入，銀行端雖有台積電發放股利的變數存在，但影響有限，整體市場資金轉趨充裕，短率走勢維持向下，另外，兩年期存單標售良好，較上期利率下滑1.5個基點，銀行端資金仍呈現偏多，昨日隔夜拆款成交區間在0.174%~0.280%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行、壽險端資金平穩，投信端資金供應仍充裕，整體市場呈現錢多券少，多以到期續作為主，RP利率靠攏區間低檔，昨日公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　今日(10/16)寬鬆因子有央行存單1,261億、台電公司債15億台幣到期，緊縮因子有央行發行兩年期存單400億、高雄市債188億台幣交割。今天央行存單平平挹注，在無重大緊縮因子影響下，因外資匯入銀行端資金穩定，投信端持續有申購款，市況維持偏鬆格局，預估今日隔拆利率成交區間在0.174%~0.280%，公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。