昨日(10/14)央行存單到期有5,590億挹注，銀行端資金分配不均的情況改善，並有大型銀行開始提供跨月資金，整體市場資金在連假後轉趨穩定，加上外資持續匯入台灣市場，短率走勢向下，昨日隔夜拆款成交區間在0.171%~0.280%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行、壽險端資金平穩，投信端資金轉趨平穩，多以到期續作為主，RP利率持穩，昨日公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　今日(10/15)寬鬆因子有央行存單862億、公債344.5億、金融債4億台幣到期，緊縮因子有央行發行存單、南亞公司債51億台幣交割。今天央行存單有偏少挹注，在無重大緊縮因子影響下，銀行端資金供應充足，投信端少數仍有申購款流入，今日將標售兩年期存單，密切關注銀行對於未來資金走向的看法，預估今日隔拆利率成交區間在0.171%~0.280%，公債RP利率成交區間在0.45%~0.48%。