【貨幣市場方面】
　　上週銀行端資金平穩偏少，因國慶連假操作偏向保守，有大型銀行未能供應市場資金之外，其他多數銀行資金狀況也並非充裕，雖為提存期初，銀行可調度彈性大，但整體市場流動性偏緊，致短率走勢持平偏升，上週隔拆利率成交區間在0.174%~0.25%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　【債市附買回方面】
　　上週市場資金充裕，有少數銀行可供應資金偏多，壽險端資金無虞，加上投信端有偏多申購款流入，找券需求增加，由於券源不足多以到期續作為主，因整體市況偏向寬鬆，致RP利率微幅向下調整，上週公債RP月內利率成交區間在0.47%~0.49%，公司債RP利率月內成交區間在0.57%~0.59%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　本週寬鬆因子有央行存單到期9,709億，公司債共計40億到期，緊縮因子有央行發行400億兩年期存單、10年期公債300億、高市債188億，公司債57億台幣交割，進入月中，銀行、壽險端資金平穩，投信端則多有申購款挹注RP市場，整體市場資金充裕，料短率向區間地位靠攏，預估本週隔拆利率成交區間在0.174%~0.25%，公債RP利率成交區間在0.47%~0.49%。