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研究报告:上海证券-2019年10月份上海证券研究所投资组合报告-191009

股票名称: 股票代码: 分享时间:2019-10-10 08:48:25
研报栏目: 投资组合 研报类型: (PDF) 研报作者: 屠骏,张涛,冀丽俊
研报出处: 上海证券 研报页数: 16 页 推荐评级:
研报大小: 916 KB 分享者: wan****081 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  10月策略观点
  10月进入三季报的验证期,市场的主要矛盾由分母回归分子。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】从分母端来看,“经济退、政策进”的大阶段不变,但边际想象空间不足,央行不急于调降MLF利率,还是等待LPR加点部分缓慢下行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)10月底政治局会议为下一轮宏观政策定调。海外方面,欧央行、美联储9月已经相继降息,短期内很难再超预期宽松。此外,第十三轮中美经贸高级别磋商将在10月中上旬展开,不确定性依然较高。
  我们认为10月市场风险偏好下行,短期赚钱效应收缩,大概率继续调整。建议以金融地产低估值龙头为底仓,重点关注电子、5G、医药等三季报业绩亮点较多的板块。
  策略组合
  宝信软件、吉比特、航天科技、紫光股份、中国应急
  行业投资组合
  通信行业:日海智能、中兴通讯
  公用事业:长江电力
  医药行业:健友股份、泰格医药
  汽车行业:华域汽车、三花智控
  互联网传媒行业:凤凰传媒、三七互娱
  机械行业:恒立液压、先导智能、晶盛机电、康斯特
  教育行业:中公教育、佳发教育、美吉姆
  化工&新材料行业:皖维高新、回天新材、利亚德、鼎龙股份
  环保行业:高能环境、国祯环保、维尔利

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