國內貨幣市場  提存期初，資金偏寬鬆
　　【貨幣市場方面】
　　雖然逢提存期底，但是在積數底定之後銀行端資金偏向充裕，因上週存單到期量偏多，致銀行拆出意願增加，多為短天期操作為主，但是因月底資金需求者大多避開落點，致交投清淡，帶動短率小幅回落，上週隔拆利率成交區間在 0.177%~0.28%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
　　【債市附買回方面】
　　上週市場資金寬鬆，銀行、壽險端資金供應無虞，且投信端多有申購款流入，積極在市場上找券，由於券源不足，多以到期續做為主，但是對於利率下跌態度抗拒， RP 利率在進入月初後回落幅度有限，上週公債 RP 月內利率成交區間在 0.46%~0.48%，公司債 RP 利率月內成交區間在 0.58%~0.59%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
　　本週寬鬆因子有央行存單到期 1 兆 3122 億，公司債 105 億台幣到期，緊縮因子有央行發行 1700 億364 天期存單、公司債 110 億台幣、國際債 2.3 億美元、寶島債 4.8 億人民幣交割，適逢提存期初，銀行端資金充裕，投信端可供應資金偏多，市況轉趨寬鬆，利率料微幅向下調整，預估本週隔拆利率成交區間在 0.177%~0.28%，公債 RP 利率成交區間在 0.43%~0.48%。