总结与操作建议:
今日市场总体呈现高位回落态势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】沪指早盘开盘后持续震荡下行,但在中午前后展开反弹,最终收复部分失地,但全天依然下跌,总体成交量较前一日上升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深 300指数下跌-39.96 点或-1.04%至 3801.31 点,上证 50 指数下跌-39.40 点或-1.34%至2910.12 点,中证 500 指数下跌-49.22 点或-0.98%至 4974.99 点。
具体来看,申万一级行业几乎全线下跌,仅有有色金属微涨 0.08%,另外食品饮料和国防军工跌幅相对较小,分别下跌 0.09%和 0.1%。跌幅较大的行业是农林牧渔、银行、计算机、电子等,分别下跌 2.26%、2.12%、1.53%、1.45%。外盘方面,亚太地区股市涨跌互现,日本、韩国、香港地区、台湾地区股市下跌,其他地区主要是东南亚股市上涨,日本日经指数和香港恒生指数分别下跌 0.43%和 1.15%。
期货市场方面,IF 隔季合约和 IH 次月合约基差小幅回落,其他合约基差全线上升。IH?IC 价差略有上升,总体上看市场避险情绪没有继续下降。持仓量和成交量方面,IF、IH、IC 的总成交量和总持仓量均有一定上升。
消息面上看,央行今日继续不开展逆回购操作,央行公告称目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平。同时今日无逆回购到期,总体净投放为零。有消息称华盛顿邮报关于三家中资银行遭美方调查事件,所指调查已在今年 3 月一审,目前仍在司法进程中,并非最近新发生事件。日内银行板块跌幅靠前或受此事件影响。其他事件变动不大,市场继续关注中美贸易谈判以及美方可能将出台的 3000 亿美元对华加税。
资金面上看,根据 Wind 数据,今日沪深 300 指数、上证 50 指数和中证 500 指数资金均有一定流出。分类来看,全市场资金流向中,机构和主力资金分别流出 176.33 亿元和207.13 亿元,大户和散户资金分别流入 57.92 亿元、325.54 亿元。根据资金使用额度变动计算,陆股通北向资金继续流出 30.51 亿元,是连续第二个交易日流出。
技术面上看,今日指数出现调整,重回 3000 点下方,技术指标高位回落,需继续关注缺口附近压力,补全缺口后仍有上行动力,下方 2800 点附近有较强支撑。中长期来看,但贸易问题对经济中长期影响的不确定性上升,严重情况下或将向后推迟二季度经济企稳的时间,该风险导致的中期利空需要警惕。但更多的刺激政策也在酝酿中,阶段性行情仍值得期待。