摘要
上周,2019 年 6 月第 1 个交易周 2019 年 6 月 3 日到 6 月 6 日,本周恰逢端午节小长假全周只有 4 个交易日,市场消息方面,外围欧美股市受降息预期影响接连大涨,A 股却哀声一片,市场依然震荡下行,最终一周沪指收2827.80 点。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】各个板块仅有银行上涨,28 个板块其余全部下跌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)上证综指下跌 2.45%,电气板块下跌 5.70%,涨跌幅处于一级行业下游,表现很差,跑输大盘 3.25 个百分点。子行业中下跌幅度较小的是综合电力设备商和中压设备,下跌幅度较大的是光伏设备和火电设备等。
在电力行业方面,有 1 个消息值得我们关注:南方能源监管局提早谋划第二批增量配电业务改革试点落地。按照国家发展改革委、国家能源局关于进一步加快推进增量配电业务改革的工作部署,近日,南方能源监管局提早谋划,切实推进第二批增量配电业务改革试点取得电力业务许可,依法经营。增量配电业务一直是我们强调的新电改中容易突破的地方,之前国家能源局先后三批次同意全国增量试点业务。只是各地的项目进度不同。如今南方能源监管局与地方发改委沟通,切实推进第二批试点落地,为整个改革工作的向前推进起了很好的带头作用。后续投资者还是要长期关注增量配电试点改革下相关企业平台。
在新能源领域,有 2 个消息值得我们重点关注:1,中俄迄今最大核能合作项目进入全面实施阶段,。2,一年一度的 SNEC 全球光伏大会 6 月 3 日开幕:业内预测 6 月起国内光伏装机将快速启动 海外市场今年或增逾 40%。首先,据媒体消息,当地时间 6 月 5 日,中核集团董事长余剑锋与俄罗斯国家原子能公司总经理利哈乔夫在莫斯科交换了刚刚签署的《徐大堡 3、4 号机组总合同》文本。至此,双方合作 4 台新建核电机组总合同全部完成签署,中俄迄今最大核能合作项目进入全面实施阶段。值此中美贸易摩擦加剧之际,中俄的战略合作随着习主席访问俄国提到了一个新的战略高度,而伴随而来的中俄核电方面的合作必然加强中国核电出海的实力。后续投资者还是要长期关注中国核电具有出口能力的相关平台。其次,据媒体消息,SNEC 全球光伏大会 6 月 3 日开幕,而在多位业内人士在第十三届(2019)SNEC 国际太阳能光伏与智慧能源(上海)论坛上表达了对光伏市场前景的看好,纷纷预计国内市场 6 月起将快速启动,海外市场装机今年或增长 40%以上。就在上周,国家能源局发布了《关于 2019 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》,风电光伏进入全面竞价时代。那么随着中国光伏的平价上网时代的到来,2019 年将成为光伏发展史上里程碑的一年,紧跟着全球光伏都将快速进入全面平价时代。未来投资者还是要长期关注光伏行业中的龙头企业更具有核心竞争力。
风险提示:未来电力市场改革政策不如预期。