总结与操作建议:
今日市场总体呈现震荡回落走势。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指早盘开市持续震荡,2900 点是震荡中枢,午后逐步回落,但下跌幅度不大,全天总体成交量继续缩小。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)截至收盘,沪深 300 指数下跌 17.40 点或 0.47%至 3649.38 点,上证 50 指数下跌 14.06 点或 0.51%至 2725.73
点,中证 500 指数下跌 33.48 点或 0.67%至 4976.39 点。
具体来看,申万一级行业大部分出现下跌走势,仅有计算机、通信、和休闲服务三个行业上涨,涨幅分别是 1.80%、0.91%、0.33%。鞋服较大的行业是钢铁、有色金属、建筑装饰,分别下跌 1.72%、1.70%、1.53%。外盘方面,除台湾股市和印尼股市下跌外,亚太地区市场多数上涨,日本日经指数和香港恒生指数分别上涨 0.05%和 0.18%。
期货市场方面,IF、IH、IC 各期限合约基差全面下降,尤其是 IF 合约降幅相对明显。IHIC 合约价差回落略微上升,变动幅度不大。持仓量和成交量变动方面,IF、IH、IC 合约
的持仓量和成交量均出现一定下降。而且从趋势上看近期成交量和持仓量都在持续下降。
消息面上看,央行今天开展 200 亿元 7 天期逆回购操作,且今日无逆回购到期。近两日央行公开市场累计净投放 1000 亿元,货币市场资金面保持宽松。美国声称将会制裁更多的中国科技企业,中方表示反对,同时也表明贸易冲突暂无和解迹象。此外据上证报,监管部门支持保险资金参与科创板投资,但具体落实到实操层面,可能还需要监管部门出台相关细则或相关监管口径。总体上看今日消息面变动不大,市场暂时面临国内消息的真空期。短期继续对贸易冲突保持关注。
资金面上看,根据 Wind 数据,今日沪深 300、上证 50、中证 500 指数资金均有一定流出。分类来看,全市场资金流向中,机构、主力和大户分别流出 78.64 亿元、148.73 亿元、383.17 亿元,散户流入 227.41 亿元。根据资金使用额度变动计算的陆股通北向资金流出约 42.2 亿元,该数据在最近一个月已经流出超过 500 亿元。
技术面上看,上证指数日内振荡回落,技术指标偏弱,短线震荡的趋势不变,支撑位仍可继续关注 2800 点上方缺口,反弹的压力或在 2950 点附近,另外 3000 点附近缺口则是重要压力。中长期来看,前期出台的刺激政策正在起效,经济基本面或将继续改善,二季度可能将是基本面见底的时间,但贸易问题对中长期影响的不确定性上升,严重情况下或将推迟经济企稳的时间,该风险需要警惕。