貨幣市場
        昨日(01/02)央行存單到期有4,270.5  億挹注，元旦長假結束，銀行端為調整連假期間累積的積數，積極提供拆款的資金，由於拆入方已提前避免長假前後的資金落點，交投平淡，利率自高點大幅回落，昨日隔夜拆款成交區間在0.177%~0.200%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，銀行端、壽險端資金供給偏多，投信端多有因為申購款而有找券需求，  RP  利率下調，昨日公債RP  利率成交區間在0.36%~0.40%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(01/03)寬鬆因子有央行存單5,567.5  億到期，緊縮因子有央行發行存單。今日央行存單約有5500  億到期挹注，在無其他重大緊縮因子影響下，邁入新的一年，市場資金轉為寬鬆，調度應無礙，預估今日隔拆利率成交區間在0.177%~0.200%，公債RP  利率成交區間在0.36%~0.40%。
        國內債券市場
        昨日(01/02)台債五年券A08101  收在0.7000%成交2  億，十年券A07109  下跌1.76bps  收在0.8444%成交47億。台債市場指標券利率開低走低，主因市場對經濟前景擔憂，美債利率偏多，以及台股大跌所致，吸引買盤進場，市場交投熱度提升，五年新券WI  首度成交，但利率處在區間下緣，交易商追價意願還是偏低；技術方面，多方動能強勁，十年券跳空開低，0.862%-0.85%跳空為短線多方重要支撐，進一步往下測試機會提升，估計十年券交易區間在0.88%-0.83%之間。