要点:
行情综述:周一燃油低开低走,盘中跳水,尾盘一度拉升,收长下影线,振幅较大。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上期所燃油1901月开盘3366元/吨,收盘3392元/吨,跌8元/吨,最高3401元/吨,最低3266元/吨,成交110.4万手,持仓96440手。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
原油情况:虽然沙特等国表态减产一度为油价带来支撑,但特朗普再度呼吁不要减产令油价转跌,最终连续11个交易日收跌,创史上最长连跌纪录。纽约商品期货交易所WTI 12月原油期货合约收盘下跌0.26美元,至59.93美元/桶,跌幅043%。洲际交易所布伦特1月原油期货合约收盘下跌0.06美元,至70.12美元/桶,跌幅0.09%。上海能源交易中心12月原油期货合约昨夜收盘上涨0.9元,至492.5元/桶,涨幅为0.18%。11月12日,沙特能源部长法利赫(Khalid al-Falih)表示,将进一步控制产量,称OPEC+将不会让库存继续增加。将竭尽所能使库存保持在窄幅区间内。OPEC+将保持长期的油市平衡。现在需要把供应较10月水平减少100万桶/日。沙特将在12月的石油日均供应量将比11月减少50万桶。Al-Falih表态后,油价一度上涨。
现货市场:11月12日,山东市场委内瑞拉380CST到岸价482.97元/吨,跌21.52美元/吨,到岸贴水至24美元/吨。11月12日新加坡高硫380CST黄埔到岸价:美金价格476.96美元/吨,跌21.52美元/吨,到岸贴水为18美元/吨。11月12日FOB新加坡高硫180现货收盘涨6.3美元/吨至468.6美元/吨,380现货收盘涨5.6美元/吨至464.2美元/吨。
操作策略:昨日特朗普呼呼不要减产令油价大跌,目前国际原油已进入熊市,中短期内若OPEC+不做出实质性减产计划,则全球库存增加的风险非常高,OPEC+低估了美国页岩油产能的潜力,目前美国产量创历史新高1160万桶/天,战略库存相比上周减少23.5万桶。WTI基金净多头持续减少,国际油价目前难以止跌企稳,燃油下游航运市场指标BDI指数再次大跌1.92%至1125点,已连跌两周,跌幅达23.5%,因此短期来看,燃油利空因素较多,短期内仍建议做空燃油为主,套利策略仍可以采用多1905合约空1901合约。