貨幣市場
        昨日(10/31)央行存單到期有7080.3  億挹注，為本月最後一營業日，銀行持續調節積數，惟票券商多避開月底落點，使整體市場資金偏鬆，利率成交於區間低位，隔夜拆款則來到0.179%~0.230%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，雖逢月底，然交易商已事先避開資金落點，投信、壽險端供給資金充沛，RP  利率下滑，昨日公債RP  利率成交區間在0.34%~0.36%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(11/1)寬鬆因子有央行存單2372  億到期、陽明海運公司債24  億到期，緊縮因子則有央行發行存單等。今日央行存單到期量有兩千多億挹注，因受較少緊縮因子影響，再加上逢月初，整體市場資金應較為寬鬆，調度上應無慮，預估今日隔拆利率成交區間在0.170%~0.280%，公債RP  利率成交區間在0.34%~0.36%。