昨日(10/25)央行存單到期有1851.5  億挹注，台股重挫，部分政府基金流入，銀行資金略顯分配不均，整體市場在資金調度上較為保守，利率微揚，隔夜拆款則來到0.174%~0.280%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在債市附買回方面，投信端資金依舊分配不均，惟整體市場資金缺口不大，RP  利率持穩，昨日公債RP  利率成交區間在0.33%~0.35%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
        今日(10/26)寬鬆因子有央行存單1780  億到期，緊縮因子則有央行發行存單、大豐電公司債20  億台幣交割、國際債1  億美元交割等。今日央行存單到期量有一千多億挹注，受到部分緊縮因子影響，再加上周五資金需求增溫，在調度上須較為謹慎，預估今日隔拆利率成交區間在0.170%~0.280%，公債RP  利率成交區間在0.33%~0.35%。