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研究报告:万联证券-公募基金二季报点评:抱团已近极限,成长方为方向-180725

股票名称: 股票代码: 分享时间:2018-07-26 13:46:36
研报栏目: 基金频道 研报类型: (PDF) 研报作者: 胡红伟
研报出处: 万联证券 研报页数: 21 页 推荐评级:
研报大小: 4,194 KB 分享者: bao****07 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1  整体仓位
        二季度末整体仓位为82.68%,连续三个季度下滑,基金行业整个风险偏好处于下移过程。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        2  板块配置
        创业板配置比例提升至15.07%,较去年4季度提升3.17个百分点,机构对成长的偏好逐步增强,按照行为惯性,对成长的加仓大概率会延续。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        3  行业配置
        基金重仓行业包括食品饮料(14.16%)、医药生物(14.31%)、家用电器(7.73%);超配较高的行业是食品饮料,家用电器、医药生物与电子,分别超配8.72%、5.19%、6.33%和2.72%,银行、周期处于低配状态,且继续减配
        4  变化方向
        二季度加仓明显的医药生物、食品饮料、计算机,分别加仓3.61%、2.79%和1.21%。银行、房地产、周期板块减配明显,公用事业板块持仓保持相对平稳。整体上二季度是明显的消费+成长行情。

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