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本周五时间节点比较尴尬,主要源于对未来诸多不确定性的担忧,比如,首先是中美贸易摩擦的不确定性,一旦周末有贸易战加深的消息,那么大概率将对下周一A 股形成较大下行压力;其次下周为6 月最后一周,也是半年度银行结算时间窗口。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今年上半年最为明显的是场内流动性明显不如之前,那么今年叠加了紧信用的结算时间窗口,是否会使得场内流动性出现极度紧缺,这也是目前场内投资者所担忧的;最后目前指数仍旧没有明显的止跌迹象,倘若指数再次出现恐慌性下跌,那么一定不会像之前行情,风险快速释放,反而是风险急剧增加。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)因为如果指数一旦再次破位性下跌,也将意味着越来越多的股权质风险以及两融平仓风险出现,而这又将使得指数出现加速下跌的情况,进而再次扩散场内悲观情绪,形成一种恶性循环。
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昨日主题:钢铁、煤炭逆势上涨,5G、国产芯片领跌
1)煤炭采选:永泰能源、山煤国际领涨,催化剂:近期大型煤炭企业带头下调价格一定程度稳定了煤炭价格,但随着即将进入夏季用煤旺季,下游电厂对动力煤仍有较强的刚性需求,同时环保限产对煤炭供给产生一定影响。
2)钢铁行业:西宁特钢、包钢股份领涨,催化剂:1-5 月份,装备制造业房地产开发增速考靠前,行业供需维持高供给低库存趋势,行业下游需求旺盛。伴随着地条钢专项抽查小组赶赴全国21 个省市抽查地条钢情况叠加新一轮环保限产压力催化,利好钢铁板块行情。
3)超级品牌:伊利股份、青岛海尔领涨,催化剂:受中美贸易摩擦升温等事件影响,市场持续震荡下行,市场风险偏好下降,超级品牌板块由于业绩相对稳定受到避险资金关注。
热股鉴赏
山鹰纸业(600567):一季度业绩增长源于并表,行业高度景气
主要逻辑和观点:公司是目前上市公司中最大的箱板瓦楞纸公司,加速产业链布局产能进一步提升,将充分受益行业高景气度,建议投资者加以关注。
风险提示:宏观经济意外下滑、流动性紧缩加剧、行业政策低于预期。