方正中期期货-贵金属(黄金、白银)期货期权日报-211124

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日期:2021-11-25 15:03:27 研报出处:方正中期期货
研报栏目:期权研究 史家亮,王骏  (PDF) 36 页 2,242 KB 分享者:dral******088
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  【行情复盘】美国总统拜登将提名鲍威尔连任美联储主席,引发了市场对联储加速收紧预期和加息提前预期,美元指数大和美债收益率维持高位,贵金属承压破位连续下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】日内美元指数和美债收益率高位震荡,贵金属连续下跌后有企稳迹象,伦敦金现围绕1790美元/盎司震荡调整,整体在1787-1797美元/盎司区间偏强运行;现货白银失守24美元/盎司关口后维持弱势,日内围绕23.6美元/盎司的60日均线震荡调整,整体在23.45-23.69美元/盎司区间运行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)沪金沪银方面,沪金沪银日内维持弱势,跌幅略有收窄,沪金跌1.34%至369.76元/克;沪银跌3.03%至4863元/千克,结算价为4849元/千克。

  【重要资讯】美国总统拜登将提名鲍威尔连任美联储主席,并将提名布雷纳德为美联储副主席,随后提名将提交参议院进行确认。②虽然欧洲疫情再度反弹,四轮疫情冲击经济,增加量化宽松的必要性;但是欧洲央行管委诺特依然表示,不认为防疫封锁措施会令欧洲央行的减码发生改变,预计欧洲央行将在2022年后开始加息。③截至11月10日至11月16日当周,黄金投机性净多头增加9599手至259780手合约,表明投资者看多黄金的意愿继续升温;投机者持有的白银投机性净多头增加8710手至45625手合约,表明投资者看多白银的意愿有所升温。

  【交易策略】美国总统拜登将提名鲍威尔连任美联储主席,引发市场对联储可能再度提前收紧货币政策预期,贵金属破位下跌,黄金连续跌破1833和1800美元/盎司关口,受1790支撑,白银一度跌破23.6的60日均线,23美元/盎司是核心支撑。然而美欧英等央行鸽派的加息政策未改,高通胀尚未改变,贵金属的整体趋势暂未发生明显变化;市场关于美联储加息预期提前,但是并没有得到美联储官员的确认,暂无实质性的进展,一旦利空出尽,贵金属则会企稳回升;企稳逢低做多依然是核心思路。1833再度转为阻力位,1868美元/盎司为第二阻力位;沪金破位下跌,下方支撑365元/克,上方第一压力位为378元/克,若突破则会继续上探第二压力位383元/克,核心阻力位为392-397元/克区间。

  短期,贵金属破位下跌,黄金受1790支撑,1833再度转为第一阻力位;沪金破位下跌,下方支撑365元/克,上方第一压力位为378元/克。白银高位回落亦逐步迎来买入机会,下方继续关注23.6的60日均线,上方阻力位变为24.33的20日均线(5000元/千克),然后关注25.394美元/盎司的250日均线(沪银5300元/千克的250日均线,即年线)压力位。短期走弱亦不建议继续做空,仍建议企稳逢低做多,风险厌恶者可暂时观望行情,企稳则做多。

  年内剩余时间来看,正如我们所预期,若美联储加息预期增强,英国加息,非农和零售等美国宏观经济数据表现强劲,贵金属仍有再度走弱的短期可能,短期1780美元/盎司(365元/克)是重要支撑位,1720-1740美元/盎司(365元/克)区间为核心支撑位,跌至此区间可能性小。白银再度短期走弱的可能存在,跌破20日均线后,23.622的60日均线(4870元/千克)为强支撑位,跌至23美元/盎司(4750)下方可能性相对较小。贵金属高位回落,暂不改年内贵金属行情震荡走强趋势,若因加息预期回落则是买入时机,建议继续逢低做多为主,谨慎做空。

  

  

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